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BILAN ALLIA 2018 Siren 343694493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288480	288480		
Fonds commercial	4573	914	3658	4116
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3611	93	3518	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2984344	2565807	418536	453370
Autres immobilisations corporelles	857393	685427	171965	120570
Immobilisations en cours	85072		85072	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	374
Prêts				
Autres immobilisations financières	177494		177494	182659
TOTAL (I)	4421333	3540723	880610	781090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341330	236045	105285	113443
En cours de production de biens	2025686	305879	1719806	1287376
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8202		8202	5616
Clients et comptes rattachés	7825401		7825401	4691539
Autres créances	916172		916172	1331171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3207730		3207730	3050787
Disponibilités	1563796		1563796	3171737
Charges constatées d’avance	49291		49291	28705
TOTAL (II)	15937611	541925	15395685	13680377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	42471		42471	50429
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20401415	4082649	16318766	14511896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2826860		2763661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140407		63198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114256		95983	
TOTAL (I)	4511524		4352844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	474712		624252	
Provisions pour charges	19887		12960	
TOTAL (III)	494599		637212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4002525		4002594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800000		1320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2950091		2245170	
Dettes fiscales et sociales	1427847		1876807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112337			
Autres dettes	215537		399050	
Produits constatés d’avance (2)	1804302		986417	
TOTAL (IV)	11312642		9521840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16318766		14511896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7494426	10724138	18218565	20134974
Production vendue services	62410	18192	80602	150835
Chiffres d’affaires nets	7556836	10742330	18299167	20285810
				
Production stockée			448350	-1375052
Production immobilisée				9368
Subventions d’exploitation			1636	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			689482	921133
Autres produits			31279	68502
Total des produits d’exploitation (I)			19469915	19909762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5075907	5049995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16040	-49648
Autres achats et charges externes			8493682	9389788
Impôts, taxes et versements assimilés			339320	258191
Salaires et traitements			3188262	3431608
Charges sociales			1425939	1429471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238940	229845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251966	265943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313886	448519
Autres charges			118	435
Total des charges d’exploitation (II) 			19344063	20454149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125852	-544386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7490	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			384	5
Autres intérêts et produits assimilés			567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6788	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11991	2
Total des produits financiers (V)			27222	2853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11941	8764
Différences négatives de change				178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11941	8942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15281	-6089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141133	-550476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8510		763000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28663		31365	
Total des produits exceptionnels (VII)	39474		794365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2595		3042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12392		11516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35993		226788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50980		241347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11505		553017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31574			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42353		-60657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19536612		20706981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19396205		20643782	
BENEFICE OU PERTE	140407		63198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83149		98742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293053		
Total Immobilisations corporelles		3631216		348070
Total Immobilisations financières		203033		3674
Total Général		4127303		351745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48864	3930421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8850	197858
Total Général			57714	4421333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288937	457		289395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3057275	230525	36472	3251328
AMORTISSEMENTS Total Général	3346213	230982	36472	3540723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114256
Total Provisions réglementées	95983	35993	17719	114256
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				175673
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				318926
Total Provisions pour risques et charges	637212	313886	456499	494599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	533886	251966	243927	541925
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	533886	251966	243927	541925
TOTAL GENERAL	1267082	601845	718146	1150782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565852	689482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35993	28663	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177494		177494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7825401	7825401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17319	17319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29135	29135		
Impôts sur les bénéfices	183947	183947		
T. V. A.	572111	572111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79737	79737		
Groupe et associés	6246	6246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27675	27675		
Charges constatées d’avance	49291	49291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8968359	8790865	177494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1292	1292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4001233	601233	3200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2950091	2950091		
Personnel et comptes rattachés	440173	440173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359777	359777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	472035	472035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155861	155861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112337	112337		
Groupe et associés	800000	800000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215537	215537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1804302	1804302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11312642	7912642	3200000	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87		18