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BILAN PALAIS BELVEDERE 2018 Siren 343630653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9230	9230		
Fonds commercial	1394718		1394718	1394718
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23311	13116	10194	11749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308789	243067	65722	57095
Autres immobilisations corporelles	812504	590006	222498	245688
Immobilisations en cours	4800		4800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11939		11939	11939
TOTAL (I)	2566207	855420	1710787	1722104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14765		14765	
Clients et comptes rattachés	91817	7858	83959	76061
Autres créances	861451		861451	651710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40958		40958	1358
Charges constatées d’avance	18919		18919	22317
TOTAL (II)	1027910	7858	1020052	751447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3594117	863278	2730839	2473551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	230286		230286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	35692		35692	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47352		19144	
Report à nouveau	774492		792866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102004		159834	
Subventions d’investissement			1866	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1519826		1569688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119926		76129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439827		129307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23838		47871	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194257		184650	
Dettes fiscales et sociales	320365		356312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100702		109593	
Produits constatés d’avance (2)	12098			
TOTAL (IV)	1211014		903863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2730839		2473551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1200172		860986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2607129		2607129	2657159
Chiffres d’affaires nets	2607129		2607129	2657159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13868	26468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80245	67132
Autres produits			1124916	1107582
Total des produits d’exploitation (I)			3826157	3858341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9178	9441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1751023	1720746
Impôts, taxes et versements assimilés			97330	98986
Salaires et traitements			1331840	1315186
Charges sociales			509461	523574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94402	94556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6150	1709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			958	1451
Total des charges d’exploitation (II) 			3800341	3765649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25815	92692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7889	8890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7889	8890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3840	7349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3840	7349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4048	1541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29864	94233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13333		17136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1866		1983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15199		19120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7863		2466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7863		6143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7336		12977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64804		-52624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3849245		3886351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3747241		3726517	
BENEFICE OU PERTE	102004		159834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1403949		
Total Immobilisations corporelles		1066319		83085
Total Immobilisations financières		12854		
Total Général		2483122		83085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1403949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1149404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12854
Total Général				2566207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9230			9230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751787	94402		846190
AMORTISSEMENTS Total Général	761018	94402		855420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1709	6150		7858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1709	6150		7858
TOTAL GENERAL	1709	6150		7858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6150		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11939	11939		
Clients douteux ou litigieux	13000	13000		
Autres créances clients	78817	78817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6299	6299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	337	337		
Impôts sur les bénéfices	31984	31984		
T. V. A.	24214	24214		
Autres impôts, taxes versements assimilés	130	130		
Divers	140	140		
Groupe et associés	776700	307944	468756	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21647	21647		
Charges constatées d’avance	18919	18919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	984127	515371	468756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100538	100538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19388	8546	10842	
Emprunts et dettes financières divers	112026	112026		
Fournisseurs et comptes rattachés	194257	194257		
Personnel et comptes rattachés	167456	167456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117228	117228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204	204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35477	35477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327801	327801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100702	100702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12098	12098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187175	1176333	10842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel