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BILAN TRAVAUX ELECTRIQUES DU SUD-OUEST TELSO 2021 Siren 343577318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8043	8043		
Fonds commercial	47000		47000	47000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34161	33970	191	617
Autres immobilisations corporelles	107079	99931	7147	12399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	196314	141945	54369	60046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383387	14190	369197	321322
Autres créances	557625		557625	558352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97824		97824	19123
Charges constatées d’avance	1328		1328	1430
TOTAL (II)	1040165	14190	1025974	900228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1236479	156136	1080343	960275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331802		325321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64185		6480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461988		397802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216320		241171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24021		3029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109938		85186	
Dettes fiscales et sociales	140817		133084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101087		100000	
Produits constatés d’avance (2)	26170			
TOTAL (IV)	618355		562472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1080343		960275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446731		547488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657530		657530	531696
Production vendue biens				
Production vendue services	1042211		1042211	543735
Chiffres d’affaires nets	1699742		1699742	1075431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14190	21310
Autres produits			1570	971
Total des produits d’exploitation (I)			1715503	1097713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518945	266867
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483211	259314
Impôts, taxes et versements assimilés			5676	5960
Salaires et traitements			492384	429135
Charges sociales			110270	124863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5677	6046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14190	5698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1793	315
Total des charges d’exploitation (II) 			1632151	1098202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83352	-488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6321	6362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6321	6362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3345	4415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3345	4415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2975	1947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86327	1459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		2541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		7541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		7541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23142		2520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1722824		1111617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1658638		1105137	
BENEFICE OU PERTE	64185		6480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18833		18934	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3374	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55044		
Total Immobilisations corporelles		141241		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		196315		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				196315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8044			8044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128225	5677		133902
AMORTISSEMENTS Total Général	136268	5677		141946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	18835	18835		
Autres créances clients	364553	364553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10937	10937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	546688	546688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1328	1328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	942371	942371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215485	43861	171624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109939	109939		
Personnel et comptes rattachés	50438	50438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27065	27065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60372	60372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2944	2944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24021	24021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101087	101087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26170	26170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	618356	446732	171624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel