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BILAN TRAVAUX ELECTRIQUES DU SUD-OUEST TELSO 2020 Siren 343577318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8044	8044		
Fonds commercial	47000		47000	47000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34162	33544	617	1043
Autres immobilisations corporelles	107080	94680	12399	16991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	196315	136268	60046	65064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335513	14191	321323	427071
Autres créances	558352		558352	530418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19124		19124	59803
Charges constatées d’avance	1430		1430	693
TOTAL (II)	914419	14191	900229	1017985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1110734	150459	960275	1083049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325322		186765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6480		138557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397802		391322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241171		104461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3030		47817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85187		165310	
Dettes fiscales et sociales	133085		109367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100000		264773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562473		691727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960275		1083049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547488		651377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531696		531696	650451
Production vendue biens				
Production vendue services	543735		543735	749331
Chiffres d’affaires nets	1075431		1075431	1399782
				
Production stockée				-22652
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21311	4731
Autres produits			972	
Total des produits d’exploitation (I)			1097714	1381861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266868	392901
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259315	377279
Impôts, taxes et versements assimilés			5961	4292
Salaires et traitements			429135	305505
Charges sociales			124863	91072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6047	5457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5699	14492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315	1835
Total des charges d’exploitation (II) 			1098202	1192832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-489	189029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6363	6262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6363	6262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4415	5556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4415	5556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1948	706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1459	189735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7541		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7541		-3414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2520		47765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111618		1393123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105137		1254567	
BENEFICE OU PERTE	6480		138557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18934		13576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3375		4443	
Renvois : Transfert de charges	15311		4731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55044		
Total Immobilisations corporelles		140212		1029
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		195286		1029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				196315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8044			8044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122178	6047		128225
AMORTISSEMENTS Total Général	130222	6047		136268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	18835	18835		
Autres créances clients	316679	316679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1949	1949		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14257	14257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	541787	541787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359	359		
Charges constatées d’avance	1430	1430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	895326	895326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200821	200821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40350	25365	14985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85187	85187		
Personnel et comptes rattachés	53166	53166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36616	36616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39296	39296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4006	4006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3030	3030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100000	100000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562473	547488	14985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel