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BILAN T.E.A. ALSACE 2017 Siren 343528162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20750	2075	18675	
Constructions	102065	102065		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70795	70795		
Autres immobilisations corporelles	9329612	9047949	281663	
Immobilisations en cours	29548		29548	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12215		12215	
TOTAL (I)	9572607	9222884	349723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35893		35893	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6234420	101125	6133294	
Autres créances	2175976		2175976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214274		214274	
Charges constatées d’avance	13014		13014	
TOTAL (II)	8673576	101125	8572451	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18246183	9324009	8922174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	227358			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22736			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11683			
Report à nouveau	66			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1099355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	212861			
TOTAL (I)	1574059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73350			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73350			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454749			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4849608			
Dettes fiscales et sociales	1775925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7274765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8922174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7274765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25856			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263761		263761	
Production vendue biens				
Production vendue services	18850593	7063479	25914072	
Chiffres d’affaires nets	19114353	7063479	26177832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			284693	
Total des produits d’exploitation (I)			26462525	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3007009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			118	
Autres achats et charges externes			17692058	
Impôts, taxes et versements assimilés			209691	
Salaires et traitements			2650064	
Charges sociales			845044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73350	
Autres charges			495	
Total des charges d’exploitation (II) 			25016317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1446208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1442728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	140027			
Total des produits exceptionnels (VII)	416034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46945			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	354439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252053			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26878980			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25779624			
BENEFICE OU PERTE	1099355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2615		9600
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12215
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				1
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				212861
Total Provisions réglementées	305942	46945	140027	212861
Provisions pour litiges				65850
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges		7500		73350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101125			101125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101125			101125
TOTAL GENERAL	407067	54445	140027	387336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46945	140027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12215		12215	
Clients douteux ou litigieux	104515	104515		
Autres créances clients	6129905	6129905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70104	70104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33178	33178		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482634	482634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	214580	214580		
Groupe et associés	1227882	1375481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147599	147599		
Charges constatées d’avance	13014	13014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8435626	8423411	12215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428894	428894		
Emprunts et dettes financières divers	179	179		
Fournisseurs et comptes rattachés	4849608	4849608		
Personnel et comptes rattachés	477638	477638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322189	322189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	913164	913164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186078	186076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8229	8229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	951975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82		78	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	82		78