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BILAN T.E.A. ALSACE 2016 Siren 343528162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102065	102064		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70795	70795		2198
Autres immobilisations corporelles	11022323	10223140	799183	1499997
Immobilisations en cours	16524		16524	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2615		2615	2615
TOTAL (I)	11221944	10395999	825944	1512432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36011		36011	22545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5255946	101125	5154821	3646107
Autres créances	2945394		2945394	4111551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68981		68981	260819
Charges constatées d’avance	2233		2233	1830
TOTAL (II)	8308565	101125	8207440	8042851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19530509	10497125	9033385	9555283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	227358		227358	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22736		22736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11683		11683	
Report à nouveau	61		-58492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844440		1053132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	305942		302739	
TOTAL (I)	1412219		1559156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1380869		2554865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	598		1716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4636313		3521517	
Dettes fiscales et sociales	1586238		1204476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17148		713554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7621165		7996128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9033385		9555283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475089	179	475268	290566
Production vendue biens				
Production vendue services	14780722	9672975	24453697	21226515
Chiffres d’affaires nets	15255811	9673154	24928965	21517081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1738	346
Autres produits			199095	463372
Total des produits d’exploitation (I)			25129797	21980798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169782	4428
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2729245	2753031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13466	11055
Autres achats et charges externes			16692405	13110158
Impôts, taxes et versements assimilés			189005	191110
Salaires et traitements			2581221	2478227
Charges sociales			902926	886375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794446	1220344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5765	1435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1460	1410
Total des charges d’exploitation (II) 			24052789	20657573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077009	1323225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10690	25288
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10695	25288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10695	-25288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1066313	1297937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209901		11350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78703		264595	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85501		80611	
Total des produits exceptionnels (VII)	374104		356556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7875		5925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3601		25037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88704		111922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100180		142884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	273924		213672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	197204		42608	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298594		415869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25503902		22337355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24659462		21284222	
BENEFICE OU PERTE	844440		1053132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		11977382		111559
Total Immobilisations financières		2615		
Total Général		11987620		111559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			877235	11211706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2615
Total Général			877235	11221944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10475187	794446	873634	10395999
AMORTISSEMENTS Total Général	10475187	794446	873634	10395999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				305942
Total Provisions réglementées	302739	88704	85501	305942
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96820	5765	1460	101125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96820	5765	1460	101125
TOTAL GENERAL	399559	94469	86961	407067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5765	1460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88704	85501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2615			
Clients douteux ou litigieux	104515			
Autres créances clients	5151431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37416			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	486463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118091			
Groupe et associés	2160165			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78149			
Charges constatées d’avance	2233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8206188	8203573	2615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380869	951975	428894	
Emprunts et dettes financières divers	598	598		
Fournisseurs et comptes rattachés	4636313	4636313		
Personnel et comptes rattachés	448864	448864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323159	323159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	765210	765210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49005	49005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17098	17098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7621165	7192272	428894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1172875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel