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BILAN SOGEP 2021 Siren 343591012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1290	1290		13
Autres immobilisations corporelles	903364	593992	309372	1373338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24327303		24327303	24336962
Créances rattachées à des participations	1250000		1250000	1250000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14332		14332	14332
TOTAL (I)	26496288	595282	25901006	26974644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58000		58000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1261299		1261299	475502
Autres créances	37060		37060	226046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2263796		2263796	914201
Charges constatées d’avance	72028		72028	85376
TOTAL (II)	3692183		3692183	1701125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30188471	595282	29593189	28675769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1541460		1541460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169606		169606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	21254		21254	
Réserve légale (1)	154146		154146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	130		130	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18434187		18245084	
Report à nouveau	9		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4427774		2689103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	172688		153134	
TOTAL (I)	24921254		22973926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3102805		4042892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144696		144696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173232		50557	
Dettes fiscales et sociales	444212		177953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	788784		1280691	
Autres dettes	18206		5054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4671935		5701844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29593189		28675769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	130		130	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2516188		2602258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167		182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2937968		2937968	2471648
Chiffres d’affaires nets	2937968		2937968	2471648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17446	17298
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			2956594	2488952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135533	
Variation de stock (marchandises)			-58000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247739	231044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242382	186856
Impôts, taxes et versements assimilés			76717	78875
Salaires et traitements			817190	588631
Charges sociales			336686	211543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147527	93137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240011	240008
Total des charges d’exploitation (II) 			2185784	1630092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			770811	858860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3825691	2095773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3825691	2095773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26753	31866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26753	31866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3798938	2063907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4569748	2922767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5909327		1489427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5909327		1489427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5786980		1451089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19553		19553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5806533		1470642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102793		18785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244767		252449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12691612		6074152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8263837		3385049	
BENEFICE OU PERTE	4427774		2689103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17446		17298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1896350		4870527
Total Immobilisations financières		25601293		
Total Général		27497644		4870527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5862224	904653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9659	25591634
Total Général			5871883	26496288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	153134	19553		172687
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	153134	19553		172687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1250000		1250000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14331		14331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1261298	1261298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16481	16481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20578	20578		
Charges constatées d’avance	72027	72027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2634718	1370386	1264331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel