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BILAN SOGEP 2020 Siren 343591012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1290	1277	13	443
Autres immobilisations corporelles	1895061	521723	1373338	139970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24336962		24336962	24377397
Créances rattachées à des participations	1250000		1250000	1250000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14332		14332	14332
TOTAL (I)	27497644	523000	26974644	25782142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				36773
Clients et comptes rattachés	475502		475502	4766750
Autres créances	226046		226046	1529663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	914201		914201	443179
Charges constatées d’avance	85376		85376	45107
TOTAL (II)	1701125		1701125	6821473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29198769	523000	28675769	32603615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1541460		1541460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	169606		169606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	21254		21254	
Réserve légale (1)	154146		154146	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	130		130	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18245084		16580766	
Report à nouveau	9		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2689103		3164415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	153134		133581	
TOTAL (I)	22973926		21765367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4042892		4523567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144696		1634122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50557		70804	
Dettes fiscales et sociales	177953		186898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1280691		4367787	
Autres dettes	5054		55070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5701844		10838248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28675769		32603615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	130		130	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2602258		7281635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182		528	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2471648		2471648	2526658
Chiffres d’affaires nets	2471648		2471648	2526658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17298	7034
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			2488952	2533699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231044	140385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186856	146456
Impôts, taxes et versements assimilés			78875	88439
Salaires et traitements			588631	250459
Charges sociales			211543	85547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93137	117907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240008	240007
Total des charges d’exploitation (II) 			1630092	1069199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			858860	1464499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2095773	2144352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2095773	2144352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31866	38135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31866	38135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2063907	2106217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2922767	3570716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1489427		3678658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1489427		3678658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1451089		3605931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19553		19553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1470642		3625484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18785		53174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252449		459475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6074152		8356709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3385049		5192293	
BENEFICE OU PERTE	2689103		3164415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17298		7034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		592556		2777087
Total Immobilisations financières		25641728		
Total Général		26234285		2777087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1473292	1896350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40435	25601293
Total Général			1513728	27497644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452143	93136	22280	522999
AMORTISSEMENTS Total Général	452143	93136	22280	522999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	133581	19553		153134
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	133581	19553		153134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1250000		1250000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14331		14331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475501	475501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31447	31447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194598	194598		
Charges constatées d’avance	85375	85375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2051255	786923	1264331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	8		9	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel