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BILAN REGIE SP PRODUCTION 2018 Siren 343545737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7634	7634		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2913210	2075556	837654	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28495	28495		
Autres immobilisations corporelles	73035	63072	9963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25816	25816		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2982		2982	
TOTAL (I)	3051172	2200572	850600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170533	558	169975	
Autres créances	6957		6957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7512		7512	
Disponibilités	29913		29913	
Charges constatées d’avance	2619		2619	
TOTAL (II)	217535	558	216977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3268707	2201130	1067577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30407			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21324			
Subventions d’investissement	614396			
Provisions réglementées	223207			
TOTAL (I)	939642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13409			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41917			
Dettes fiscales et sociales	49726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1463			
Produits constatés d’avance (2)	21420			
TOTAL (IV)	127935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123786			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4677		4677	
Production vendue biens				
Production vendue services	63107	3343	66450	
Chiffres d’affaires nets	67784	3343	71127	
				
Production stockée				
Production immobilisée			591856	
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45	
Autres produits			310755	
Total des produits d’exploitation (I)			988783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265674	
Impôts, taxes et versements assimilés			8780	
Salaires et traitements			300273	
Charges sociales			155801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151331	
Total des charges d’exploitation (II) 			1315225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326441	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-326713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437590			
Reprises sur provisions et transferts de charges	116160			
Total des produits exceptionnels (VII)	556666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198435			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	346009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2028			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524145			
BENEFICE OU PERTE	21324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	241295			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151286			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2341179		709108
Total Immobilisations corporelles		99560		10285
Total Immobilisations financières		28798		
Total Général		2469537		719393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117252	12191	2920844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8315	101530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28798
Total Général		117252	20506	3051172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1655173	428017		2083190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95316	4566	8315	91567
AMORTISSEMENTS Total Général	1750489	432583	8315	2174756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				223207
Total Provisions réglementées	140932	198435	116160	223207
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25816
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245	358	45	558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26062	358	45	26374
TOTAL GENERAL	166994	198793	116205	249581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358	45	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		198435	116160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2982		2982	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170533	170533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2028	2028		
T. V. A.	4929	4929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2619	2619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183091	180109	2982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13409	9260	4149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41917	41917		
Personnel et comptes rattachés	12746	12746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35203	35203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1777	1777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1463	1463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21420	21420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	127935	123786	4149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142840			
Location, charges locatives et de copropriété	39420			
Personnel extérieur à l’entreprise	1200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265674			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8780			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8780			
Montant de la TVA. collectée	45292			
Total TVA. déductible sur biens et services	55474			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5