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BILAN LES GROTTES DE SAINT-CEZAIRE 2016 Siren 343593273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8900	8900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114716	69645	45070	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39906	31376	8530	
Autres immobilisations corporelles	137028	118206	18821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	300601	228129	72472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17118		17118	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1782		1782	
Autres créances	33969		33969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	829		829	
Disponibilités	79448		79448	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	133148		133148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433750	228129	205620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74865			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5237			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25153			
Dettes fiscales et sociales	33656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73677			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186193		186193	
Production vendue biens				
Production vendue services	204098		204098	
Chiffres d’affaires nets	390292		390292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2836	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			393132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69725	
Variation de stock (marchandises)			3058	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111013	
Impôts, taxes et versements assimilés			3063	
Salaires et traitements			146676	
Charges sociales			35850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			386744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1164	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1164	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393146			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387908			
BENEFICE OU PERTE	5237			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2836			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8900		
Total Immobilisations corporelles		263233		28418
Total Immobilisations financières				50
Total Général		272133		28468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				300601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8100	799		8900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204903	14325		219229
AMORTISSEMENTS Total Général	213004	15125		228129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7993			
T. V. A.	13293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12682			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35802	35752	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39659	4319	35340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25153	25153		
Personnel et comptes rattachés	9107	9107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17963	17963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4276	4276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2309	2309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7850	7850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2697	2697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109017	73677	35340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	6750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166			
Location, charges locatives et de copropriété	20800			
Personnel extérieur à l’entreprise	546			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82617			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111013			
Taxe professionnelle	972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3063			
Montant de la TVA. collectée	45905			
Total TVA. déductible sur biens et services	17934			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3