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BILAN JOAGROUPE FINANCE 2021 Siren 343530978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	27441
Constructions	412220	378204	34015	41407
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115304810	28597717	86707093	86707073
Créances rattachées à des participations	300000		300000	300000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	116044670	28975921	87068749	87076121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2104		2104	961
Clients et comptes rattachés	17984	16147	1837	1837
Autres créances	21289549		21289549	23535338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309025		309025	156430
Charges constatées d’avance	1010		1010	1036
TOTAL (II)	21619673	16147	21603526	23695602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	659251		659251	889153
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138323595	28992069	109331526	111660877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16545864		16545864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26787266		26787266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1654586		1654586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57361		57361	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16942947		23013184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671021		-2785868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62659045		65272394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32523264		32515927	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14121168		13793659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8811		7033	
Dettes fiscales et sociales	1746		732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17492		71133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46672481		46388483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109331526		111660877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15519		15519	15450
Chiffres d’affaires nets	15519		15519	15450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3794	2804
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			19313	18256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104717	101057
Impôts, taxes et versements assimilés			7763	7716
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237294	237021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			349775	345795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-330462	-327540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3708298	195462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126985	140570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3835283	336032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2833800	2794344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2833800	2794344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1001483	-2458311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671021	-2785851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3854596		354288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3183576		3140156	
BENEFICE OU PERTE	671021		-2785868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		439660		
Total Immobilisations financières				
Total Général		439860		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				439860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370812	7392		378204
AMORTISSEMENTS Total Général	370812	7392		378204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28597717
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16147			16147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28613864			28613864
TOTAL GENERAL	28613864			28613864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000	300000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17984	17984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147	147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21269166	21269166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20236	20236		
Charges constatées d’avance	1010	1010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21608544	21608544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	32523264	36683		32486581
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3659			3659
Fournisseurs et comptes rattachés	8811	8811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1028	1028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14117509	14117509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17492	17492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46672481	14182241		32490240
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel