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BILAN JOAGROUPE FINANCE 2020 Siren 343530978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	27441
Constructions	412220	370812	41407	42053
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				6473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115304790	28597717	86707073	86707073
Créances rattachées à des participations	300000		300000	3350000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	116044650	28968529	87076121	90133240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	961		961	
Clients et comptes rattachés	17984	16147	1837	1837
Autres créances	23535338		23535338	17979197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156430		156430	326427
Charges constatées d’avance	1036		1036	2842
TOTAL (II)	23711749	16147	23695602	18310303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	889153		889153	1119055
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140645553	28984676	111660877	109562597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16545864		16545864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26787266		26787266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1654586		1654586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57361		57361	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23013184		10077596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2785868		12935588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65272394		68058261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32515927		32530600	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13793659		8853659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7033		8881	
Dettes fiscales et sociales	732		745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2158	
Autres dettes	71133		108293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46388483		41504336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111660877		109562597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7093659			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15450		15450	15552
Chiffres d’affaires nets	15450		15450	15552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2804	3589
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			18256	19142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101057	94957
Impôts, taxes et versements assimilés			7716	7747
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237021	236418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			345795	339124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327540	-319982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			195462	7668034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140570	82346
Reprises sur provisions et transferts de charges				8219469
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336032	15969849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2794344	2714279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2794344	2714279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2458311	13255570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2785851	12935588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354288		15988991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3140156		3053403	
BENEFICE OU PERTE	-2785868		12935588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		439660		6473
Total Immobilisations financières		118654790		
Total Général		119094650		6473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6473	439660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3050000	115604790
Total Général			3056473	116044650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363693	7119		370812
AMORTISSEMENTS Total Général	363693	7119		370812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28597717
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16147			16147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28613864			28613864
TOTAL GENERAL	28613864			28613864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000	300000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17984	17984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166	166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23465000	23465000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70172	70172		
Charges constatées d’avance	1036	1036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23854358	23854358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	32515927	29346		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3659	3659		
Fournisseurs et comptes rattachés	7033	7033		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	732	732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13790000	13790000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71133	71133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46388483	13901902		32486581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel