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BILAN JOAGROUPE FINANCE 2019 Siren 343530978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	27441
Constructions	405747	363693	42053	42096
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6473		6473	6473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115304790	28597717	86707073	78568288
Créances rattachées à des participations	3350000		3350000	5200000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	119094650	28961410	90133240	83844498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8081
Clients et comptes rattachés	17984	16147	1837	1837
Autres créances	17979197		17979197	11853551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326427		326427	726782
Charges constatées d’avance	2842		2842	2979
TOTAL (II)	18326450	16147	18310303	12593230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1119055		1119055	1348956
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138540155	28977558	109562597	97786685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16545864		16545864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26787266		26787266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1654586		1654586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57361		57361	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10077596		11994855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12935588		3598029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68058261		60637961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32530600		32523264	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8853659		4503659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8881		16761	
Dettes fiscales et sociales	745		481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2158		6473	
Autres dettes	108293		98087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41504336		37148724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109562597		97786685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9017755		37148724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15552		15552	16805
Chiffres d’affaires nets	15552		15552	16805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3589	114887
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			19142	131694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94957	263344
Impôts, taxes et versements assimilés			7747	7605
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236418	239535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			339124	510486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319982	-378792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7668034	6508666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82346	73977
Reprises sur provisions et transferts de charges			8219469	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15969849	6582643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2714279	2681597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2714279	2681597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13255570	3901046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12935588	3522254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			75775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			75775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15988991		6790111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3053403		3192083	
BENEFICE OU PERTE	12935588		3598029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		433187		12946
Total Immobilisations financières		120585475		-80685
Total Général		121018862		-67739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6473	439660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1850000	118654790
Total Général			1856473	119094650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357177	6516		363693
AMORTISSEMENTS Total Général	357177	6516		363693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28597717
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16147			16147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36833333		8219469	28613864
TOTAL GENERAL	36833333		8219469	28613864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8219469	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3350000		3350000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17984	17984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285	285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17869700	17869700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109212	109212		
Charges constatées d’avance	2842	2842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21350023	18000023	3350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	32530600	44019		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3659	3659		
Fournisseurs et comptes rattachés	8881	8881		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	745	745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2158	2158		
Groupe et associés	8850000	8850000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108293	108293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41504336	9017755		32486581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel