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BILAN JOAGROUPE FINANCE 2018 Siren 343530978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200		200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	27441
Constructions	399273	357177	42096	51729
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6473		6473	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115385475	36817186	78568288	78568288
Créances rattachées à des participations	5200000		5200000	7700000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121018862	37174363	83844498	86347658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8081		8081	
Clients et comptes rattachés	17984	16147	1837	1837
Autres créances	11853551		11853551	14637104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	726782		726782	204210
Charges constatées d’avance	2979		2979	3791
TOTAL (II)	12609377	16147	12593230	14846941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1348956		1348956	1393084
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134977196	37190511	97786685	102587683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16545864		16545864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26787266		26787266	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1654586		1654586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	57361		57361	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11994855		2064782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3598029		20960648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60637961		68070508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32523264			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4503659		34160240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16761		8708	
Dettes fiscales et sociales	481		26004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6473			
Autres dettes	98087		322223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37148724		34517175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97786685		102587683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37148724		34513516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15450	1355	16805	15450
Chiffres d’affaires nets	15450	1355	16805	15450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114887	1528680
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			131694	1544132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263344	1660754
Impôts, taxes et versements assimilés			7605	22908
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239535	707568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			510486	2391230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-378792	-847098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6508666	4158290
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73977	78046
Reprises sur provisions et transferts de charges				20989545
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6582643	25225882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2681597	3418136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2681597	3418136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3901046	21807746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3522254	20960648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75775			
Total des produits exceptionnels (VII)	75775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6790111		26770014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3192083		5809366	
BENEFICE OU PERTE	3598029		20960648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		426714		6473
Total Immobilisations financières		123085475		
Total Général		123512389		6473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				433187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500000	120585475
Total Général			2500000	121018862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347544	9633		357177
AMORTISSEMENTS Total Général	347544	9633		357177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36817186
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16147			16147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36833333			36833333
TOTAL GENERAL	36833333			36833333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5200000		5200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17984	17984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138	138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11754500	11754500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98912	98912		
Charges constatées d’avance	2979	2979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17074514	11874514	5200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	32523264	36683		32486581
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3659	3659		
Fournisseurs et comptes rattachés	16761	16761		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481	481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6473	6473		
Groupe et associés	4500000	4500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98087	98087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37148724	4662143		32486581
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32486581			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel