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BILAN ENTREPRISE VALLORGE 2019 Siren 343517355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32860	28040	4819	5861
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40960	31680	9279	10699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1456725	941678	515047	429962
Autres immobilisations corporelles	445170	190582	254587	74179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36		36	36
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3498		3498	3498
TOTAL (I)	2061574	1191981	869592	606561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22517		22517	46231
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2234363	11824	2222539	3195569
Autres créances	1083616		1083616	1406535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334446		334446	149211
Charges constatées d’avance	34530		34530	18113
TOTAL (II)	3709475	11824	3697650	4815661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5771049	1203805	4567243	5422223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1322058		1377144	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252084		345033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1805143		1953178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780646		626397	
Emprunts et dettes financières divers (4)			95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1392297		1857679	
Dettes fiscales et sociales	589157		984872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2762100		3469045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4567243		5422223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2235824		3034848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1266			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1484		1484	6359
Production vendue services	9043282		9043282	11066180
Chiffres d’affaires nets	9044767		9044767	11072539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60155	58617
Autres produits			3065	
Total des produits d’exploitation (I)			9107988	11131157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2145369	2465528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23713	-23641
Autres achats et charges externes			4858863	6526190
Impôts, taxes et versements assimilés			73211	95466
Salaires et traitements			951232	1035336
Charges sociales			608575	616606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168102	103777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8724
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29894	76
Total des charges d’exploitation (II) 			8858964	10828065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249023	303092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7158	16551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7158	16551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5559	3716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5559	3716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1598	12834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250622	315927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237167		115002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237167		115002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8000		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144749		401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152749		455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84418		114547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82956		85441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9352314		11262711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9100229		10917677	
BENEFICE OU PERTE	252084		345033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96974		97052	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30344		58617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77		76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113583		1600
Total Immobilisations corporelles		1634785		574281
Total Immobilisations financières		3536		
Total Général		1751904		575881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266210	1942856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3536
Total Général			266210	2061575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25399	2641		28041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119943	165461	121463	1163941
AMORTISSEMENTS Total Général	1145342	168103	121463	1191982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499		3499	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2234363	2234363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1083616	1083616		
Charges constatées d’avance	34530	34530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3356009	3352510	3499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1266	1266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	779380	253104	490320	35955
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1392297	1392297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	589158	589158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2762101	2235825	490320	35955
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel