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BILAN ENTREPRISE VALLORGE 2018 Siren 343517355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31260	25399	5861	
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132252	121552	10699	12763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1275105	845142	429962	259665
Autres immobilisations corporelles	227428	153248	74179	41223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36		36	36
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3498		3498	3498
TOTAL (I)	1751903	1145342	606561	399511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46231		46231	22590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3237204	41634	3195569	1863194
Autres créances	1406535		1406535	1517956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149211		149211	131135
Charges constatées d’avance	18113		18113	13751
TOTAL (II)	4857296	41634	4815661	3548627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6609200	1186976	5422223	3948139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1377144		1248311	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345033		528952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1953178		2008264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626397		547682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95		95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1857679		903465	
Dettes fiscales et sociales	984872		488631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3469045		1939874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5422223		3948139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3034848		1545994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6359		6359	850
Production vendue services	11066180		11066180	7636667
Chiffres d’affaires nets	11072539		11072539	7637517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58617	66533
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11131157	7704051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2465528	1821423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23641	12180
Autres achats et charges externes			6526190	3400817
Impôts, taxes et versements assimilés			95466	78577
Salaires et traitements			1035336	1064600
Charges sociales			616606	660820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103777	100638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8724	1129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	25469
Total des charges d’exploitation (II) 			10828065	7165656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303092	538394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16551	18705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16551	18705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3716	4457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3716	4457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12834	14247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315927	552642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115002		770	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111091	
Total des produits exceptionnels (VII)	115002		111861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	401		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455		693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114547		111167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85441		134857	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11262711		7834618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10917677		7305665	
BENEFICE OU PERTE	345033		528953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97052			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58617		32367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		75	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107869		7613
Total Immobilisations corporelles		1443027		303607
Total Immobilisations financières		3536		
Total Général		1554432		311220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1900	113583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111849	1634785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3536
Total Général			113749	1751904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25547	1752	1900	25399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1129374	102026	111457	1119943
AMORTISSEMENTS Total Général	1154921	103778	113357	1145342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499		3499	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3237204	3237204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1406536	1406536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18113	18113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4665352	4661853	3499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626397	192201	432252	1944
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1857680	1857680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	984873	984873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95	95		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3469045	3034849	432252	1944
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel