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BILAN ENTREPRISE VALLORGE 2016 Siren 343517355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25547	24137	1410	
Fonds commercial	82322		82322	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	132252	117212	15039	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884463	708513	175950	
Autres immobilisations corporelles	239911	204419	35492	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36		36	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3498		3498	
TOTAL (I)	1368033	1054282	313750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34770		34770	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2712		2712	
Clients et comptes rattachés	2108415	65947	2042467	
Autres créances	1344807		1344807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	931453		931453	
Charges constatées d’avance	20298		20298	
TOTAL (II)	4442458	65947	4376511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5810492	1120230	4690261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1203168			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1879431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111091			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111091			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1594149			
Dettes fiscales et sociales	517560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	106000			
TOTAL (IV)	2699739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4690261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2334709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1674			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1651		1651	
Production vendue services	10617370		10617370	
Chiffres d’affaires nets	10619021		10619021	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31660	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10650682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2130805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4288	
Autres achats et charges externes			6025025	
Impôts, taxes et versements assimilés			88822	
Salaires et traitements			1016079	
Charges sociales			638942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12082	
Total des charges d’exploitation (II) 			10004664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16974	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14004	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135420			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21895			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111091			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10803077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10357814			
BENEFICE OU PERTE	445263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131692			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24004		
Total Immobilisations corporelles		1220735		
Total Immobilisations financières		3558		
Total Général		1330620		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1256628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3536
Total Général				1368033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23813	325		24137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967322	82190	19367	1030146
AMORTISSEMENTS Total Général	991135	82515	19367	1054283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				111091
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6280	111091	6280	111091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6280	111091	6280	111091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		111091		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3477020	3473521	3499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1674	1674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480260	115231	365029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1594149	1594149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95	95		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106000	106000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2699739	2334710	365029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel