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BILAN CENTRE D'HEMODIALYSE DE PROVENCE AUBAGNE 2020 Siren 343594701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33194	21654	11540	12750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317933	126542	191391	38082
Autres immobilisations corporelles	1479864	1421611	58253	129141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852818		852818	853818
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	2683929	1569806	1114123	1033913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60630		60630	48502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203608		203608	544051
Autres créances	3575272		3575272	3622360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2189543		2189543	624786
Charges constatées d’avance	205867		205867	6074
TOTAL (II)	6234921		6234921	4845772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8918850	1569806	7349044	5879685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3439969		2524176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	729549		915793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4211442		3481893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288150		1308409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684661		714489	
Dettes fiscales et sociales	379411		302998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1729			
Autres dettes	714565		117	
Produits constatés d’avance (2)	9086		9086	
TOTAL (IV)	3077602		2337793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7349044		5879685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6191990		6191990	6233351
Chiffres d’affaires nets	6191990		6191990	6233351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			248573	57741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7602	21083
Autres produits			15002	15000
Total des produits d’exploitation (I)			6463166	6327175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2238	2838
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			961764	984344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12128	-6901
Autres achats et charges externes			2373222	2143429
Impôts, taxes et versements assimilés			252831	225086
Salaires et traitements			1255447	1107779
Charges sociales			486190	465558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118807	111751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			430	4042
Total des charges d’exploitation (II) 			5438801	5037926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1024365	1289248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	29669
Reprises sur provisions et transferts de charges				24000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	53669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12255	7222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12255	7222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12025	46447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012340	1335695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		7811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1010		40811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		24000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		84000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10		-43189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282801		376713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6464407		6421654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5734857		5505861	
BENEFICE OU PERTE	729549		915793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144701		74522	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15110	6544		21654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1435890	112263		1548153
AMORTISSEMENTS Total Général	1450999	118807		1569806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3984748	3984748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3984869	3984748	121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1288150	1288150		
Fournisseurs et comptes rattachés	684661	684661		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379411	379411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1729	1729		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714565	714565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9086	9086		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3077602	3077602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel