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BILAN AQUASET 2017 Siren 343591335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6155	6155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4054	3861	193	693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27323	26731	592	332
Autres immobilisations corporelles	72875	43787	29088	11514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1173		1173	1165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	433		433	433
TOTAL (I)	112014	80534	31480	14138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37541		37541	39895
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41580		41580	38780
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14790		14790	
Clients et comptes rattachés	405343	5769	399574	324392
Autres créances	47597		47597	25034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286		286	
Charges constatées d’avance	10956		10956	4326
TOTAL (II)	558093	5769	552324	432428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	670107	86303	583804	446565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38519		40354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27445		18165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74348		66903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46000		72434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110074		5979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60587		99971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183522		129360	
Dettes fiscales et sociales	75471		71917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509456		379662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583804		446565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448869		275191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26098		58399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	806968		806968	674839
Chiffres d’affaires nets	806968		806968	674839
				
Production stockée			2800	38780
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-68	5484
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5166	20807
Autres produits			1394	27
Total des produits d’exploitation (I)			816260	739937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354894	283775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2354	-1915
Autres achats et charges externes			232831	201659
Impôts, taxes et versements assimilés			3173	6052
Salaires et traitements			121185	121672
Charges sociales			51561	47589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11857	8751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9004	36289
Total des charges d’exploitation (II) 			786859	704943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29401	34994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3881	7396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3881	7396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3854	-7369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25548	27625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7400		1751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	763		7946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1882		7946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5518		-6195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3621		3265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823688		741715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796243		723550	
BENEFICE OU PERTE	27445		18165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6155		
Total Immobilisations corporelles		89441		30311
Total Immobilisations financières		1599		8
Total Général		97195		30319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15500	104253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1607
Total Général			15500	112014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6155			6155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76902	11857	14381	74379
AMORTISSEMENTS Total Général	83057	11857	14381	80534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5769			5769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5769			5769
TOTAL GENERAL	5769			5769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	433			
Clients douteux ou litigieux	12036			
Autres créances clients	393307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138			
Impôts sur les bénéfices	8180			
T. V. A.	26010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6005			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3764			
Charges constatées d’avance	10956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464329	463896	433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26098	26098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19901	19901		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183522	183522		
Personnel et comptes rattachés	4105	4105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18987	18987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51015	51015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1364	1364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110074	110074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33802	33802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448869	448869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel