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BILAN SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE DUNKERQUOISE 2021 Siren 343433660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1916	1916		
Fonds commercial	405490	30490	375000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90967		90967	
Constructions	928728	649309	279419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60424	47441	12983	
Autres immobilisations corporelles	171650	158505	13145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1659174	887661	771513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2832017	49628	2782390	
Autres créances	145558		145558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6911831		6911831	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9889406	49628	9839779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11548580	937289	10611291	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568630			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1883496			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1084873			
Provisions pour charges	38235			
TOTAL (III)	1123108			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107873			
Dettes fiscales et sociales	1533467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38991			
Produits constatés d’avance (2)	4924356			
TOTAL (IV)	7604687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10611291			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7604687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3036		3036	
Production vendue services	13951111		13951111	
Chiffres d’affaires nets	13954147		13954147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653641	
Autres produits			2034	
Total des produits d’exploitation (I)			14609822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8006283	
Impôts, taxes et versements assimilés			130310	
Salaires et traitements			3345642	
Charges sociales			1366740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			786699	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			13803876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			805946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135601			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14609823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14174957			
BENEFICE OU PERTE	434866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407406		
Total Immobilisations corporelles		1238651		13117
Total Immobilisations financières				
Total Général		1646057		13117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1251768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1659174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32406			32406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761521	93734		855255
AMORTISSEMENTS Total Général	793927	93734		887661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1054873
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38235
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	930433	786699	594024	1123108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69688	317	20376	49628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69688	317	20376	49628
TOTAL GENERAL	1000121	787015	614400	1172736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		787015	614400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54788	54788		
Autres créances clients	2777229	2777229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17674	17674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125005	125005		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2860	2860		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20	20		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977576	2977576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1107873	1107873		
Personnel et comptes rattachés	482183	482183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322650	322650		
Impôts sur les bénéfices	99212	99212		
T.V.A.	587776	587776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41646	41646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38991	38991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4924356	4924356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7604687	7604687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	336601			
Location, charges locatives et de copropriété	377030			
Personnel extérieur à l’entreprise	725953			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44986			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6521713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8006283			
Taxe professionnelle	39675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90635			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130310			
Montant de la TVA. collectée	2899479			
Total TVA. déductible sur biens et services	1545992			
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	91