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BILAN SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE DUNKERQUOISE 2018 Siren 343433660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1916	1916		194
Fonds commercial	405490	30490	375000	375000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90967		90967	90967
Constructions	829396	451343	378052	425710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32662	21391	11271	5526
Autres immobilisations corporelles	143240	117893	25347	32095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1503671	623034	880637	929492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17918		17918	
Clients et comptes rattachés	3059729	78484	2981245	2932532
Autres créances	436493		436493	405226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2671667		2671667	2304144
Charges constatées d’avance	1994		1994	325
TOTAL (II)	6187801	78484	6109318	5642226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7691472	701517	6989954	6571718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468437		458613	
Report à nouveau			-34480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479960		294304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1828397		1598437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	816036		1012247	
Provisions pour charges	33063		35012	
TOTAL (III)	849099		1047259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1285031		1019280	
Dettes fiscales et sociales	894668		1082506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7718		10036	
Produits constatés d’avance (2)	2125042		1814201	
TOTAL (IV)	4312458		3926022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6989954		6571718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1753		1753	
Production vendue services	9584171		9584171	7274068
Chiffres d’affaires nets	9585925		9585925	7274068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5878	5478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			864434	919609
Autres produits			22	20
Total des produits d’exploitation (I)			10456258	8199175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47434	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5502604	3973721
Impôts, taxes et versements assimilés			148348	78492
Salaires et traitements			2579518	2336088
Charges sociales			1142923	836188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80723	77483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24492	69445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			546020	630480
Autres charges			11	8
Total des charges d’exploitation (II) 			10072073	8001904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384185	197271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384171	197271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1645		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292		1219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1937		1764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1937		-1264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97726		-98296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10456258		8199675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9976298		7905371	
BENEFICE OU PERTE	479960		294304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407406		
Total Immobilisations corporelles		1069039		32160
Total Immobilisations financières			1	
Total Général		1476445		32160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4934	1096265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4934	1503671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32212	194		32406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514741	80529	4642	590628
AMORTISSEMENTS Total Général	546952	80723	4642	623034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				786036
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33063
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	1047259	546020	744180	849099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122673	24492	68681	78484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122673	24492	68681	78484
TOTAL GENERAL	1169933	570512	812862	927583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		570512	570512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54788	54788		
Autres créances clients	3004941	3004941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8254	8254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96926	96926		
T. V. A.	330997	330997		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13	13		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303	303		
Charges constatées d’avance	1994	1994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3498215	3498215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1285031	1285031		
Personnel et comptes rattachés	191880	191880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237695	237695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	415420	415420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49673	49673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7718	7718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2125042	2125042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4312458	4312458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel