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BILAN SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE DUNKERQUOISE 2017 Siren 343433660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1916	1722	194	
Fonds commercial	405490	30490	375000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90967		90967	
Constructions	816896	391186	425710	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21102	15576	5526	
Autres immobilisations corporelles	140074	107979	32095	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1476445	546952	929492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3055205	122673	2932532	
Autres créances	405226		405226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2304144		2304144	
Charges constatées d’avance	325		325	
TOTAL (II)	5764899	122673	5642226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7241344	669626	6571718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458613			
Report à nouveau	-34480			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1598437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1012247			
Provisions pour charges	35012			
TOTAL (III)	1047259			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019280			
Dettes fiscales et sociales	1082506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10036			
Produits constatés d’avance (2)	1814201			
TOTAL (IV)	3926022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6571718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3926022			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7274068		7274068	
Chiffres d’affaires nets	7274068		7274068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			919609	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			8199175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3973721	
Impôts, taxes et versements assimilés			78492	
Salaires et traitements			2336088	
Charges sociales			836188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69445	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			630480	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			8001904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197271	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8199675			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7905371			
BENEFICE OU PERTE	294304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405490		1916
Total Immobilisations corporelles		1054653		17533
Total Immobilisations financières		22851		
Total Général		1482994		19449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3148	1069039
Prêts et immobilisations financières			22851	
Total Immobilisations financières			22851	
Total Général			25999	1476445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30490	1722		32212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442128	75761	3148	514741
AMORTISSEMENTS Total Général	472618	77483	3148	546952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1012247
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35012
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1070837	630480	654058	1047259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140260	69445	87032	122673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140260	69445	87032	122673
TOTAL GENERAL	1211097	699925	741090	1169933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		699925	741090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	55726			
Autres créances clients	2999479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144627			
Groupe et associés	98296			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27813			
Charges constatées d’avance	325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3460755	3460755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1019280	1019280		
Personnel et comptes rattachés	167852	167852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212528	212528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663965	663965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38161	38161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10036	10036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1814201	1814201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3926022	3926022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel