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BILAN SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE DUNKERQUOISE 2016 Siren 343433660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	405490	30490	375000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90967		90967	
Constructions	814917	331395	483522	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21102	12910	8191	
Autres immobilisations corporelles	127668	97822	29846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22851		22851	
TOTAL (I)	1482994	472618	1010377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2607762	140260	2467502	
Autres créances	419314		419314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1962331		1962331	
Charges constatées d’avance	317		317	
TOTAL (II)	4989724	140260	4849464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6472718	612878	5859840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458613			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34480			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1032667			
Provisions pour charges	38170			
TOTAL (III)	1070837			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114938			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	378			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1153486			
Dettes fiscales et sociales	676368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83445			
Produits constatés d’avance (2)	1456255			
TOTAL (IV)	3484871			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5859840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3484871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7654388		7654388	
Chiffres d’affaires nets	7654388		7654388	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1393159	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			9047549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1124193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3415096	
Impôts, taxes et versements assimilés			150418	
Salaires et traitements			2142913	
Charges sociales			1130013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			977925	
Autres charges			406	
Total des charges d’exploitation (II) 			9167251	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2388			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2418			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85155			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9050053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9084533			
BENEFICE OU PERTE	-34480			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415612		
Total Immobilisations corporelles		1073132		21894
Total Immobilisations financières		23851		
Total Général		1512596		21894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10122	405490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40373	1054653
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	22851
Total Général			51495	1482994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40612		10122	30490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396473	86027	40373	442128
AMORTISSEMENTS Total Général	437085	86027	50495	472618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1032667
Total Provisions pour risques et charges	1241242	977925	1148330	1070837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127598	140260	127598	140260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127598	140260	127598	140260
TOTAL GENERAL	1368840	1118185	1275928	1211097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1118185	1275928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22851			
Clients douteux ou litigieux	82971			
Autres créances clients	2524792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11844			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25123			
Groupe et associés	96500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182589			
Charges constatées d’avance	317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3050244	3027393	22851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114938	114938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1153486	1153486		
Personnel et comptes rattachés	132462	132462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290554	290554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213671	213671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39682	39682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11345	11345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72478	72478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1456255	1456255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3484871	3484871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1060000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1625023			
Location, charges locatives et de copropriété	236272			
Personnel extérieur à l’entreprise	516894			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	904099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3415096			
Taxe professionnelle	49305			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101113			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	150418			
Montant de la TVA. collectée	1242279			
Total TVA. déductible sur biens et services	980782			
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69