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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION 2021 Siren 343472825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353593	315301	38292	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1594723	1158975	435747	
Autres immobilisations corporelles	420975	361691	59283	
Immobilisations en cours	6174	6174		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	248100		248100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11949		11949	
TOTAL (I)	2637040	1842142	794898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59138		59138	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1462087	357149	1104937	
Autres créances	189107		189107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	950000		950000	
Disponibilités	2790028		2790028	
Charges constatées d’avance	66026		66026	
TOTAL (II)	5516388	357149	5159239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8153429	2199292	5954137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10178			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	128673			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4015196			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39204			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4214843			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	76671			
TOTAL (II)	76671			
Provisions pour risques	277148			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	277148			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6389			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924385			
Dettes fiscales et sociales	433245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13945			
Produits constatés d’avance (2)	6801			
TOTAL (IV)	1385473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5954137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1379083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	705			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6566792		6566792	
Chiffres d’affaires nets	6566792		6566792	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73032	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6639824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4361	
Autres achats et charges externes			4194045	
Impôts, taxes et versements assimilés			79202	
Salaires et traitements			1242079	
Charges sociales			579748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83870	
Total des charges d’exploitation (II) 			6816588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176763	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70396	
Total des produits financiers (V)			70396	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29194			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6812799			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6852003			
BENEFICE OU PERTE	-39204			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35228			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64346			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353593		
Total Immobilisations corporelles		1897319		124553
Total Immobilisations financières		261574		
Total Général		2512487		124553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2021872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				261574
Total Général				2637040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288019	27282		315301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1360126	160540		1520667
AMORTISSEMENTS Total Général	1648146	187822		1835968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				277148
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	247954	29194		277148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6174			6174
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	319940	75012	37803	357149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326114	75012	37803	363323
TOTAL GENERAL	574069	104206	37803	640472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75012	37803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29194		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11949		11949	
Clients douteux ou litigieux	437848	437848		
Autres créances clients	1024238	1024238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3026	3026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10568	10568		
T. V. A.	110058	110058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65453	65453		
Charges constatées d’avance	66026	66026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729171	1717221	11949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	705	705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924385	924385		
Personnel et comptes rattachés	95234	95234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157004	157004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128423	128423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52582	52582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13945	13945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6801	6801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379083	1379083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2994756			
Location, charges locatives et de copropriété	318487			
Personnel extérieur à l’entreprise	48150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123729			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	708921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4194045			
Taxe professionnelle	46710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79202			
Montant de la TVA. collectée	551972			
Total TVA. déductible sur biens et services	548217			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34