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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION 2020 Siren 343472825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353594	288019	65574	77622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1490851	1023168	467682	520803
Autres immobilisations corporelles	400295	336958	63336	88682
Immobilisations en cours	6174	6174		14684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	248100		248100	248100
Prêts				
Autres immobilisations financières	11950		11950	14950
TOTAL (I)	2512488	1654320	858167	966365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54777		54777	48658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1260551	319941	940611	1817212
Autres créances	494897		494897	212152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800000		1800000	2250000
Disponibilités	1420607		1420607	1284241
Charges constatées d’avance	67645		67645	85931
TOTAL (II)	5098477	319941	4778537	5698195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7610965	1974261	5636704	6664561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10178		10178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	128674		128674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4385363		4092347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370167		293016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4254048		4624215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	75963		88498	
TOTAL (II)	75963		88498	
Provisions pour risques	247955		59177	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247955		59177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593		617	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1683		1094	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462975		1137317	
Dettes fiscales et sociales	363728		543102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12319		67802	
Produits constatés d’avance (2)	217439		142738	
TOTAL (IV)	1058738		1892671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5636704		6664561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057055		1891576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	593		617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5719742		5719742	8698211
Chiffres d’affaires nets	5719742		5719742	8698211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27330	56888
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			5747074	8755107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350787	551877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6119	525
Autres achats et charges externes			3900828	5431414
Impôts, taxes et versements assimilés			102481	123544
Salaires et traitements			1208153	1464729
Charges sociales			360375	748077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161175	64306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6174	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97545	46039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81149	135371
Total des charges d’exploitation (II) 			6262548	8565881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-515473	189225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			111671	119052
Total des produits financiers (V)			111671	123001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111671	123001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403802	312226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92943		123976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92943		126142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188778		29177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188882		29946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95938		96196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129573		115406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5951689		9004250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6321856		8711234	
BENEFICE OU PERTE	-370167		293016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337822		15772
Total Immobilisations corporelles		1832918		85147
Total Immobilisations financières		264574		
Total Général		2435314		100919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20745	1897319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	261574
Total Général			23745	2512488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260199	27820		288019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208749	152053	676	1360127
AMORTISSEMENTS Total Général	1468948	179873	676	1648146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				247955
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59177	188778		247955
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59177	188778		247955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		188778		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11950		11950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1260551	1260551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	494897	484329	10568	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67645	67645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1835043	1812525	22518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593	593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462975	462975		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363728	363728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12319	12319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217439	217439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057055	1057055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel