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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION 2019 Siren 343472825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337821	260199	77622	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1419298	898495	520802	
Autres immobilisations corporelles	398935	310253	88681	
Immobilisations en cours	14683		14683	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	248100		248100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14949		14949	
TOTAL (I)	2435313	1468948	966365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48658		48658	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2039607	222395	1817212	
Autres créances	212152		212152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2250000		2250000	
Disponibilités	1284241		1284241	
Charges constatées d’avance	85931		85931	
TOTAL (II)	5920590	222395	5698195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8355904	1691343	6664560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10178			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	128673			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4092347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4624215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	88498			
TOTAL (II)	88498			
Provisions pour risques	59176			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59176			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1094			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1137317			
Dettes fiscales et sociales	543102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67802			
Produits constatés d’avance (2)	142738			
TOTAL (IV)	1892670			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6664560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1891576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	616			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8686978	11232	8698211	
Chiffres d’affaires nets	8686978	11232	8698211	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56887	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			8755106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551876	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			524	
Autres achats et charges externes			5431414	
Impôts, taxes et versements assimilés			123544	
Salaires et traitements			1464728	
Charges sociales			748076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46038	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135371	
Total des charges d’exploitation (II) 			8565881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			119051	
Total des produits financiers (V)			123000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29176			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29946			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9004250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8711233			
BENEFICE OU PERTE	293016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	131046			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274309		70197
Total Immobilisations corporelles		1348597		518764
Total Immobilisations financières		261574		3000
Total Général		1884481		591961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6685	337821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34443	1832917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264574
Total Général			41128	2435313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259064	7819	6685	260199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133564	75184		1208749
AMORTISSEMENTS Total Général	1392628	83004	6685	1468948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59176
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	29176		59176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181775	46038	5418	222395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181775	46038	5418	222395
TOTAL GENERAL	211775	75215	5418	281571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46038	5418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29176		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14949		14949	
Clients douteux ou litigieux	260489	260489		
Autres créances clients	1779118	1779118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2116	2116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54728	54728		
T. V. A.	123640	123640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1009	1009		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30658	30658		
Charges constatées d’avance	85931	85931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2352641	2337691	14949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616	616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1137317	1137317		
Personnel et comptes rattachés	94337	94337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177149	177149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235535	235535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36080	36080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67802	67802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142738	142738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1891576	1891576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4061639			
Location, charges locatives et de copropriété	321558			
Personnel extérieur à l’entreprise	57342			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	859702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5431414			
Taxe professionnelle	73383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123544			
Montant de la TVA. collectée	931389			
Total TVA. déductible sur biens et services	978218			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40