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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION 2018 Siren 343472825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274309	259064	15244	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985312	844806	140506	
Autres immobilisations corporelles	320331	288758	31573	
Immobilisations en cours	42953		42953	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	248100		248100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11949		11949	
TOTAL (I)	1884481	1392628	491852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49182		49182	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2761		2761	
Clients et comptes rattachés	2628514	181775	2446739	
Autres créances	174240		174240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2250000		2250000	
Disponibilités	1172360		1172360	
Charges constatées d’avance	91093		91093	
TOTAL (II)	6368153	181775	6186377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8252634	1574403	6678230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10178			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	128673			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3656869			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435477			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4331199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	102875			
TOTAL (II)	102875			
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1487			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1357344			
Dettes fiscales et sociales	697047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46298			
Produits constatés d’avance (2)	111583			
TOTAL (IV)	2214155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6678230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2212668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8540984		8540984	
Chiffres d’affaires nets	8540984		8540984	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98038	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			8639037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3410	
Autres achats et charges externes			4933772	
Impôts, taxes et versements assimilés			130130	
Salaires et traitements			1506590	
Charges sociales			733649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41780	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175666	
Total des charges d’exploitation (II) 			8138340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2819	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			109764	
Total des produits financiers (V)			112583	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			613280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11373			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8751724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8316246			
BENEFICE OU PERTE	435477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75570			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	141095			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274309		
Total Immobilisations corporelles		1582267		211383
Total Immobilisations financières		261909		
Total Général		2118485		211383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			445053	1348597
Prêts et immobilisations financières			335	
Total Immobilisations financières			335	261574
Total Général			445388	1884481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258915	148		259064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1371493	94662	332592	1133564
AMORTISSEMENTS Total Général	1630409	94811	332592	1392628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162462	41780	22467	181775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162462	41780	22467	181775
TOTAL GENERAL	192462	41780	22467	211775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41780	22467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11949			
Clients douteux ou litigieux	222397			
Autres créances clients	2406117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4493			
Charges constatées d’avance	91093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2905798	2671451	234347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1357344	1357344		
Personnel et comptes rattachés	148558	148558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189566	189566		
Impôts sur les bénéfices	42884	42884		
T.V.A.	269814	269814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46224	46224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46298	46298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111583	111583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2212668	2212668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3685542			
Location, charges locatives et de copropriété	289231			
Personnel extérieur à l’entreprise	46684			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58314			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	853998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4933772			
Taxe professionnelle	74732			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	130130			
Montant de la TVA. collectée	908838			
Total TVA. déductible sur biens et services	783700			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38