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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION 2017 Siren 343472825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274309	258915	15393	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1272642	1093007	179635	
Autres immobilisations corporelles	309624	278486	31138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	248100		248100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12284		12284	
TOTAL (I)	2118485	1630409	488076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45772		45772	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	826		826	
Clients et comptes rattachés	1664505	162462	1502042	
Autres créances	273640		273640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2250000		2250000	
Disponibilités	1060136		1060136	
Charges constatées d’avance	76797		76797	
TOTAL (II)	5371679	162462	5209216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7490165	1792872	5697293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10178			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	128673			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3590407			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66461			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3895721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	111303			
TOTAL (II)	111303			
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2167			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113264			
Dettes fiscales et sociales	461195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	76106			
TOTAL (IV)	1660268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5697293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1658101			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7922759		7922759	
Chiffres d’affaires nets	7922759		7922759	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61069	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			7983835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			573882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5805	
Autres achats et charges externes			4581539	
Impôts, taxes et versements assimilés			124470	
Salaires et traitements			1574901	
Charges sociales			786570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217864	
Total des charges d’exploitation (II) 			8016529	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			110887	
Total des produits financiers (V)			111028	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11039			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8098864			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8032403			
BENEFICE OU PERTE	66461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2088			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176877			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274008		15793
Total Immobilisations corporelles		1594040		46598
Total Immobilisations financières		13809		248100
Total Général		1881858		310491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15492	274309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58371	1582267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				261909
Total Général			73864	2118485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258292	16116	15492	258915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1270989	148387	47883	1371493
AMORTISSEMENTS Total Général	1529281	164503	63375	1630409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131530	44865	13933	162462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131530	44865	13933	162462
TOTAL GENERAL	161530	44865	13933	192462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44865	13933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12284			
Clients douteux ou litigieux	203573			
Autres créances clients	1460932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3278			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	324			
Impôts sur les bénéfices	164035			
T. V. A.	92571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5727			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7704			
Charges constatées d’avance	76797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2027229	2014944	12284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1113264	1113264		
Personnel et comptes rattachés	99575	99575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166815	166815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150547	150547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44257	44257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7142	7142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76106	76106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658101	1658101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3312511			
Location, charges locatives et de copropriété	266526			
Personnel extérieur à l’entreprise	59307			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69783			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	873410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4581539			
Taxe professionnelle	66727			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57743			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124470			
Montant de la TVA. collectée	811371			
Total TVA. déductible sur biens et services	565924			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36