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BILAN SOCIETE D'ACCUEIL DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES 2020 Siren 343459566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19560	9306	10255	3103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294579	202806	91773	80714
Autres immobilisations corporelles	526838	384205	142632	136790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28589		28589	28589
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	869566	596317	273249	249196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86		86	62
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47473		47473	78271
Autres créances	151161		151161	55461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1278295		1278295	1213656
Charges constatées d’avance	27582		27582	17511
TOTAL (II)	1504597		1504597	1364961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2374163	596317	1777846	1614156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383471		485851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444420		297620	
Subventions d’investissement	5973		2390	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921864		873860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311950		341258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72300		78500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123364		84843	
Dettes fiscales et sociales	343093		229350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	451		1247	
Produits constatés d’avance (2)	4824		4824	
TOTAL (IV)	855982		740296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777846		1614156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606718		461444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340		340	380
Production vendue biens				
Production vendue services	3972617		3972617	3660042
Chiffres d’affaires nets	3972957		3972957	3660421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35024	41112
Autres produits			45	7
Total des produits d’exploitation (I)			4008025	3702696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			426	267
Variation de stock (marchandises)			-24	11
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1549517	1566524
Impôts, taxes et versements assimilés			124157	134321
Salaires et traitements			1269770	1175700
Charges sociales			392089	369910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59050	54395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			769	53
Total des charges d’exploitation (II) 			3395753	3301180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612273	401515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			793	8971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			793	8971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3226	2026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3226	2026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2433	6945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609839	408460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417		405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1492		963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		2648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		2888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1508		-1925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163911		108915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4010310		3712629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3565890		3415009	
BENEFICE OU PERTE	444420		297620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			900	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35024		41112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10343		9218
Total Immobilisations corporelles		753706		102475
Total Immobilisations financières				
Total Général		764049		111693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6176	850006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6176	869566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7240	2066		9306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536203	56985	6176	587011
AMORTISSEMENTS Total Général	543443	59050	6176	596317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47473	47473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1653	1653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49968	49968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1778	1778		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97762	97762		
Charges constatées d’avance	27582	27582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226216	226216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	722	722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311228	61965	194466	54798
Emprunts et dettes financières divers	72300	72300		
Fournisseurs et comptes rattachés	123364	123364		
Personnel et comptes rattachés	140672	140672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130134	130134		
Impôts sur les bénéfices	54995	54995		
T.V.A.	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17278	17278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451	451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4824	4824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	855982	606718	194466	54798
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel