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BILAN SNC DE L'HOTEL DABICAM PARIS 2021 Siren 343485116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112976		112976	112976
TOTAL (I)	112976		112976	112976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87337		87337	130856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				975
Clients et comptes rattachés	27497	7293	20204	468242
Autres créances	1748400		1748400	1936561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1269911		1269911	12181208
Charges constatées d’avance	424129		424129	562287
TOTAL (II)	3557274	7293	3549980	15280131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3670249	7293	3662956	15393107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18247184		1054576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18239183		1062576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380000		345000	
Provisions pour charges	11844284		1590447	
TOTAL (III)	12224284		1935447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10893		8908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2743870		333383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2681884		3664463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705976		3012858	
Dettes fiscales et sociales	2513639		5298342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5024		6369	
Produits constatés d’avance (2)	16570		70761	
TOTAL (IV)	9677856		12395084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3662956		15393107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2448238		2448238	54492613
Chiffres d’affaires nets	2448238		2448238	54492613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1670885	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54444	436661
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4173567	54929274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171619	3008381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43967	20869
Autres achats et charges externes			3282686	24030061
Impôts, taxes et versements assimilés			1291394	1666854
Salaires et traitements			4486716	14318931
Charges sociales			2798376	6390337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	143475
Autres charges			589222	4107239
Total des charges d’exploitation (II) 			12698980	53686147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8525413	1243128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			82339	21639
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87183	21639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19104	16666
Différences négatives de change			10031	8559
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29135	25225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58048	-3586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8467366	1239541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	416739		599561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416739		599561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-88263		-21605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9772		4320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10274681			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10196190		-17285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9779451		616846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	367		309097	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			492713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4677489		55550474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22924672		54495898	
BENEFICE OU PERTE	-18247184		1054576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		112976		
Total Général		112976		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112976
Total Général				112976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				380000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1569603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10274681
Total Provisions pour risques et charges	1935447	10309681	20844	12224284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14091		6798	7293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14091		6798	7293
TOTAL GENERAL	1949538	10309681	27642	12231577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112976		112976	
Clients douteux ou litigieux	8023	8023		
Autres créances clients	19474	19474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5157	5157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50381	50381		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139275	139275		
Autres impôts, taxes versements assimilés	336199	336199		
Divers	1070885	1070885		
Groupe et associés	143346	143346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3159	3159		
Charges constatées d’avance	424129	424129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2313002	2200026	112976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10893	10893		
Emprunts et dettes financières divers	294514	294514		
Fournisseurs et comptes rattachés	1705976	1705976		
Personnel et comptes rattachés	1481216	1481216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862882	862882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169541	169541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2449356	2449356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5024	5024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16570	16570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6995972	6995972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	349			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	349