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BILAN SNC DE L'HOTEL DABICAM PARIS 2019 Siren 343485116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112976		112976	18294
TOTAL (I)	112976		112976	18294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151726		151726	145554
Avances et acomptes versés sur commandes	7800		7800	29337
Clients et comptes rattachés	2727928	14481	2713447	2052238
Autres créances	1970945		1970945	1333935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11820437		11820437	14658626
Charges constatées d’avance	2068914		2068914	412360
TOTAL (II)	18747750	14481	18733269	18632050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18860726	14481	18846245	18650344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1562258		1702346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1570259		1710346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290000		203200	
Provisions pour charges	1501972		1524696	
TOTAL (III)	1791972		1727896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	404383		388258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3870037		4397053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5053065		3547500	
Dettes fiscales et sociales	6097651		6515106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7204		322330	
Produits constatés d’avance (2)	51674		41858	
TOTAL (IV)	15484014		15212102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18846245		18650344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	404383			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60165551		60165551	56962665
Chiffres d’affaires nets	60165551		60165551	56962665
				
Production stockée				
Production immobilisée				55286
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459111	2000142
Autres produits			2045	68681
Total des produits d’exploitation (I)			60626707	59086774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2709206
Variation de stock (marchandises)				5459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3293038	401297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6172	
Autres achats et charges externes			28449756	27908054
Impôts, taxes et versements assimilés			1780457	1197416
Salaires et traitements			14970182	15526858
Charges sociales			7088277	6925558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140000	203200
Autres charges			2876325	1693510
Total des charges d’exploitation (II) 			58591864	56606533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2034843	2480241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46667	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21556	29371
Différences négatives de change			66967	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88523	29371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41856	-29371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1992987	2450870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	428284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	428284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63059		4305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63059		4305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365225		-4305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286666		248738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	509288		495481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61101658		59086774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59539400		57384428	
BENEFICE OU PERTE	1562258		1702346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		18294		94682
Total Général		18294		94682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112976
Total Général				112976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				290000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1501972
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1727896	140000	75924	1791972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35976		21494	14481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35976		21494	14481
TOTAL GENERAL	1763872	140000	97418	1806453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112976		112976	
Clients douteux ou litigieux	15500	15500		
Autres créances clients	2712428	2712428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11597	11597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1012626	1012626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	889643	889643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57079	57079		
Charges constatées d’avance	2068914	2068914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6880763	6767787	112976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	310101	310101		
Fournisseurs et comptes rattachés	5053065	5053065		
Personnel et comptes rattachés	2640869	2640869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1966260	1966260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	954526	954526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	535996	535996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94282	94282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7204	7204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51674	51674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11613977	11613977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel