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BILAN SNC DE L'HOTEL DABICAM PARIS 2018 Siren 343485116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18294		18294	18294
TOTAL (I)	18294		18294	18294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145554		145554	151014
Avances et acomptes versés sur commandes	28337		28337	18296
Clients et comptes rattachés	2088213	35976	2052238	1803694
Autres créances	1333935		1333935	1141139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14658626		14658626	14473653
Charges constatées d’avance	412380		412380	409396
TOTAL (II)	18668026	35978	18632050	17997191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18888320	35978	18650344	18015485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1702346		1321379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1710346		1329379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203200		100000	
Provisions pour charges	1524696		1600320	
TOTAL (III)	1727896		1700320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	388258		2255965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4397053		3288215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3547500		3906622	
Dettes fiscales et sociales	6515106		5250581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322330		226308	
Produits constatés d’avance (2)	41858		58095	
TOTAL (IV)	15212102		14985786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18650344		18015485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56962665		58962685	53806414
Chiffres d’affaires nets	56962665		58962685	53806414
				
Production stockée				
Production immobilisée			55288	60118
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000142	1675311
Autres produits			68681	
Total des produits d’exploitation (I)			58086774	55541844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2709206	2717003
Variation de stock (marchandises)			5459	12149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401297	350980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27908054	25553777
Impôts, taxes et versements assimilés			1197416	1387414
Salaires et traitements			15526358	15121581
Charges sociales			6925558	7087673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35976	34020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			203200	120242
Autres charges			1693510	1375430
Total des charges d’exploitation (II) 			56606533	53760269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2480241	1781574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				104806
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				104806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29371	30571
Différences négatives de change				152198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29371	182768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29371	-77963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2450870	1703611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4305		45608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4305		45608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4305		-45473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	248738		107281	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495481		229479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59086774		55646785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57384428		54325406	
BENEFICE OU PERTE	1702346		1321379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		18294		
Total Général		18294		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18284
Total Général				18284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1524696
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1700320	203200	175624	1727896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34020	35976	34020	35976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34020	35976	34020	35976
TOTAL GENERAL	1734340	239176	209644	1763872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239176	209644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16294			
Clients douteux ou litigieux	40350			
Autres créances clients	2047863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25604			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	423654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152655			
Groupe et associés	727387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2838			
Charges constatées d’avance	412360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3852802	3834509	18294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	388256	388256		
Fournisseurs et comptes rattachés	3547500	3547500		
Personnel et comptes rattachés	3027239	3027239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2377188	2377168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406666	406666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	704032	704032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322330	322330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41858	41858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10815049	10815049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	414			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	414