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BILAN SNC DE L'HOTEL DABICAM PARIS 2017 Siren 343485116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18294		18294	18489
TOTAL (I)	18294		18294	18489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151014		151014	163162
Avances et acomptes versés sur commandes	18296		18296	2977
Clients et comptes rattachés	1837714	34020	1803694	2043592
Autres créances	1141139		1141139	8838367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14473653		14473653	14238549
Charges constatées d’avance	409396		409396	479965
TOTAL (II)	18031211	34020	17997191	25766614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18049505	34020	18015485	25785102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1321379		1639950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1329379		1647950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		50000	
Provisions pour charges	1600320		1580078	
TOTAL (III)	1700320		1630078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2255965		7672697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3288215		4642331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3906622		4466887	
Dettes fiscales et sociales	5250581		5632305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226308		36522	
Produits constatés d’avance (2)	58095		56333	
TOTAL (IV)	14985786		22507074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18015485		25785102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53806414		53806414	60314503
Chiffres d’affaires nets	53806414		53806414	60314503
				
Production stockée				
Production immobilisée			60118	68434
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1675311	3453609
Autres produits				9532
Total des produits d’exploitation (I)			55541844	63846078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2717003	3023923
Variation de stock (marchandises)			12149	-8511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350980	525807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25553777	28916564
Impôts, taxes et versements assimilés			1387414	1629299
Salaires et traitements			15121581	16191428
Charges sociales			7087673	7561529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34020	42589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120242	1630079
Autres charges			1375430	1768767
Total des charges d’exploitation (II) 			53760269	61281475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1781574	2564604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				171
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			104806	70335
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104806	70506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30571	34077
Différences négatives de change			152198	120339
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182768	154416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77963	-83910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1703611	2480694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45608		3843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45608		3843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45473		-3843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107281		283347	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229479		553554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55646785		63916585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54325406		62276635	
BENEFICE OU PERTE	1321379		1639950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		18489		
Total Général		18489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		195		18294
Total Général		195		18294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1600320
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1630078	120242	50000	1700320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42589	34020	42589	34020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42589	34020	42589	34020
TOTAL GENERAL	1672667	154262	92589	1734340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154262	92589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18294			
Clients douteux ou litigieux	40350			
Autres créances clients	1797364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1485			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27627			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	496122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	163105			
Groupe et associés	449943			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2857			
Charges constatées d’avance	409396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3406543	3388249	18294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	616015	616015		
Fournisseurs et comptes rattachés	3906622	3906622		
Personnel et comptes rattachés	2134533	2134533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2180472	2180472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	410033	410033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525543	525543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1639950	1639950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226308	226308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58095	58095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11697571	11697571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	426			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	426