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BILAN SA HOTEL LE HEREL 2021 Siren 343472254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67427	3815	63612	63612
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	6656	2608	4048	4214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1555339	1075702	479637	551563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386976	322106	64870	58966
Autres immobilisations corporelles	194802	172519	22283	31043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2212802	1576751	636051	710999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24131		24131	15155
Avances et acomptes versés sur commandes	1286		1286	907
Clients et comptes rattachés	68882		68882	66592
Autres créances	442907		442907	534942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340001		340001	5695
Charges constatées d’avance	82166		82166	90582
TOTAL (II)	959372		959372	713873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3172174	1576751	1595423	1424872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	473751		387637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199141		86114	
Subventions d’investissement	1393		2702	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745785		547954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370975		534236	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116720		203775	
Dettes fiscales et sociales	201176		92865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3541		25320	
Autres dettes	157226		20722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849638		876918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595423		1424872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	884800		884800	731835
Production vendue biens				
Production vendue services	1242062		1242062	899774
Chiffres d’affaires nets	2126862		2126862	1631609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22689	29722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22325	5010
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			2171883	1666351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260228	213262
Variation de stock (marchandises)			-7490	5569
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9703	7064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1486	-52
Autres achats et charges externes			651563	599925
Impôts, taxes et versements assimilés			66692	60008
Salaires et traitements			565784	477912
Charges sociales			135174	38608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108187	113891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63869	47101
Total des charges d’exploitation (II) 			1852224	1563288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319659	103063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3645	17553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3645	17553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7508	21872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7508	21872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3863	-4319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315797	98745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1922		7582	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1310		1310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3231		8892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36498		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37372		36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34140		8856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82515		21486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2178759		1692797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1979618		1606682	
BENEFICE OU PERTE	199141		86114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75608		
Total Immobilisations corporelles		2117998		34112
Total Immobilisations financières		76		500
Total Général		2193683		34612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15493	2212802	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6257	166		6423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1476426	108021	14120	1570327
AMORTISSEMENTS Total Général	1482683	108187	14120	1576751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68882	68882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1289	1289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2329	2329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20361	20361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	385971	385971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32957	32957		
Charges constatées d’avance	82166	82166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594030	593954	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370975	166002	199016	5957
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116720	116720		
Personnel et comptes rattachés	66004	66004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44674	44674		
Impôts sur les bénéfices	61612	61612		
T.V.A.	7456	7456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21429	21429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3541	3541		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157226	157226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849638	644665	199016	5957
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7778			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel