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BILAN SA HOTEL LE HEREL 2020 Siren 343472254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67427	3815	63612	63612
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	6656	2442	4214	4381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1558793	1007230	551563	585968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366107	307141	58966	81901
Autres immobilisations corporelles	193098	162056	31043	32279
Immobilisations en cours				2070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				334
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2193683	1482683	710999	772145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15155		15155	20671
Avances et acomptes versés sur commandes	907		907	1652
Clients et comptes rattachés	66592		66592	88376
Autres créances	534942		534942	599825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5695		5695	6626
Charges constatées d’avance	90582		90582	79521
TOTAL (II)	713873		713873	796671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2907555	1482683	1424872	1568816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	387637		184451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86114		203186	
Subventions d’investissement	2702		4012	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547954		463149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534236		659002	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203775		246119	
Dettes fiscales et sociales	92865		172039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25320		12259	
Autres dettes	20722		16247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	876918		1105667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424872		1568816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	731835		731835	1132445
Production vendue biens				
Production vendue services	899774		899774	1281126
Chiffres d’affaires nets	1631609		1631609	2413572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5010	2216
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			1666351	2415799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			213262	353502
Variation de stock (marchandises)			5569	-3018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7064	9645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52	-83
Autres achats et charges externes			599925	675512
Impôts, taxes et versements assimilés			60008	82000
Salaires et traitements			477912	643170
Charges sociales			38608	185516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113891	115549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47101	66840
Total des charges d’exploitation (II) 			1563288	2130926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103063	284873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17553	16190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17553	16190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21872	22861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21872	22861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4319	-6671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98745	278201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7582		4218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1310		1393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8892		5611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		1925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8856		3686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21486		78701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692797		2437600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606682		2234413	
BENEFICE OU PERTE	86114		203186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75608		
Total Immobilisations corporelles		2109302		55149
Total Immobilisations financières		411		
Total Général		2185320		55149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46452	2117998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			334	76
Total Général			46786	2193683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6091	166		6257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1407084	113724	44382	1476426
AMORTISSEMENTS Total Général	1413175	113891	44382	1482683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2292		2292	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2292		2292	
TOTAL GENERAL	2292		2292	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66592	66592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715	715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61132	61132		
Impôts sur les bénéfices	18164	18164		
T. V. A.	33304	33304		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4015	4015		
Divers	27906	27906		
Groupe et associés	347519	347519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42189	42189		
Charges constatées d’avance	90582	90582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	692192	692116	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534236	170253	347363	16621
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203775	203775		
Personnel et comptes rattachés	42892	42892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20125	20125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9148	9148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20700	20700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25320	25320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20722	20722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	876918	512935	347363	16621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41118			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel