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BILAN SA HOTEL LE HEREL 2019 Siren 343472254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67427	3815	63612	63652
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	6656	2276	4381	4547
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1559157	973189	585968	388689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364544	282643	81901	89613
Autres immobilisations corporelles	183532	151253	32279	39353
Immobilisations en cours	2070		2070	175221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	334		334	300
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2185320	1413175	772145	762976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20671		20671	17570
Avances et acomptes versés sur commandes	1652		1652	897
Clients et comptes rattachés	90668	2292	88376	68774
Autres créances	599825		599825	237397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6626		6626	6933
Charges constatées d’avance	79521		79521	79787
TOTAL (II)	798962	2292	796671	411358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984283	1415467	1568816	1174334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	184451		881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203186		183569	
Subventions d’investissement	4012		5322	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463149		261273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659002		447654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246119		217494	
Dettes fiscales et sociales	172039		136057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12259		101924	
Autres dettes	16247		9931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105667		913061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1568816		1174334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1132445		1132445	1048084
Production vendue biens				
Production vendue services	1281126		1281126	1177998
Chiffres d’affaires nets	2413572		2413572	2226082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2216	5727
Autres produits			12	243
Total des produits d’exploitation (I)			2415799	2232052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			353502	329285
Variation de stock (marchandises)			-3018	266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9645	8126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83	115
Autres achats et charges externes			675512	652910
Impôts, taxes et versements assimilés			82000	66011
Salaires et traitements			643170	563084
Charges sociales			185516	157554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115549	150802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2292	497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66840	63936
Total des charges d’exploitation (II) 			2130926	1992585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284873	239467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16190	12866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16190	12866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22861	20959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22861	20959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6671	-8093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278201	231374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4218		9502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1393		1310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5611		10812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1925		138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3686		10674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78701		58478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437600		2255729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2234413		2072160	
BENEFICE OU PERTE	203186		183569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75608		
Total Immobilisations corporelles		1995097		300831
Total Immobilisations financières		376		1000
Total Général		2071082		301831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		175221	11406	2109302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			966	411
Total Général		175221	12372	2185320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5885	206		6091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1302222	115343	10480	1407084
AMORTISSEMENTS Total Général	1308106	115549	10480	1413175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	497	2292	497	2292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	497	2292	497	2292
TOTAL GENERAL	497	2292	497	2292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2292	497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	334	334		
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	2521		2521	
Autres créances clients	88147	88147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	751	751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31073	31073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	552084	552084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15917	15917		
Charges constatées d’avance	79521	79521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770424	767827	2597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659002	164491	435530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246119	246119		
Personnel et comptes rattachés	61191	61191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48432	48432		
Impôts sur les bénéfices	19624	19624		
T.V.A.	12025	12025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30767	30767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12259	12259		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16247	16247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105667	611156	435530	58981
Emprunts souscrits en cours d’exercice	369866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel