ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SA HOTEL LE HEREL 2018 Siren 343472254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67427	3775	63652	64415
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	6656	2109	4547	4713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1282693	894003	388689	403647
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357853	268241	89613	96614
Autres immobilisations corporelles	179331	139977	39353	57058
Immobilisations en cours	175221		175221	11003
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	801
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	2071082	1308106	762976	639853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17570		17570	17952
Avances et acomptes versés sur commandes	897		897	1208
Clients et comptes rattachés	69271	497	68774	62816
Autres créances	237397		237397	352455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6933		6933	775
Charges constatées d’avance	79787		79787	83794
TOTAL (II)	411855	497	411358	519000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2482937	1308603	1174334	1158853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	881		36352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183569		173529	
Subventions d’investissement	5322		6632	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261273		288013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447654		492962	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217494		212282	
Dettes fiscales et sociales	136057		135856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101924		19827	
Autres dettes	9931		9913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913061		870840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174334		1158853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1048084		1048084	935584
Production vendue biens				
Production vendue services	1177998		1177998	1160652
Chiffres d’affaires nets	2226082		2226082	2096237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5727	8737
Autres produits			243	10
Total des produits d’exploitation (I)			2232052	2104983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329285	280830
Variation de stock (marchandises)			266	-1314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8126	7384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115	206
Autres achats et charges externes			652910	637606
Impôts, taxes et versements assimilés			66011	44598
Salaires et traitements			563084	550103
Charges sociales			157554	141893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150802	143913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497	1073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63936	62047
Total des charges d’exploitation (II) 			1992585	1868338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239467	236645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12866	9499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12866	9499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20959	18516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20959	18516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8093	-9017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231374	227628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9502		16108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1310		1727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10812		17835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138		2315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10674		15519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58478		69618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2255729		2132317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2072160		1958788	
BENEFICE OU PERTE	183569		173529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75608		
Total Immobilisations corporelles		1793498		285429
Total Immobilisations financières		877		500
Total Général		1869983		285929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11003	72826	1995097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	376
Total Général		11003	73827	2071082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4955	929		5885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1225175	149873	72826	1302222
AMORTISSEMENTS Total Général	1230130	150802	72826	1308106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1632	497	1632	497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1632	497	1632	497
TOTAL GENERAL	1632	497	1632	497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497	1632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	547		547	
Autres créances clients	68724	68724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38596	38596		
T. V. A.	62634	62634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123795	123795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12372	12372		
Charges constatées d’avance	79787	79787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386832	386209	623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447654	111724	332830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217494	217494		
Personnel et comptes rattachés	54681	54681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48570	48570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9819	9819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22987	22987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101924	101924		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9931	9931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913061	577132	332830	3100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel