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BILAN SA HOTEL LE HEREL 2017 Siren 343472254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67427	3012	64415	65178
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	6656	1943	4713	4880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1244105	840458	403647	476467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359059	262445	96614	93406
Autres immobilisations corporelles	179331	122272	57058	69449
Immobilisations en cours	11003		11003	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	801		801	801
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1869983	1230130	639853	711782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17952		17952	16843
Avances et acomptes versés sur commandes	1208		1208	763
Clients et comptes rattachés	64448	1632	62816	57461
Autres créances	352455		352455	278767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	775		775	5181
Charges constatées d’avance	83794		83794	76342
TOTAL (II)	520632	1632	519000	435356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2390615	1231762	1158853	1147138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36352		909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173529		185443	
Subventions d’investissement	6632		7942	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288013		265794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492962		567683	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212282		122830	
Dettes fiscales et sociales	135856		139442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19827		4122	
Autres dettes	9913		16528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870840		881344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158853		1147138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935584		935584	988745
Production vendue biens				
Production vendue services	1160652		1160652	1140515
Chiffres d’affaires nets	2096237		2096237	2129260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8737	9893
Autres produits			10	275
Total des produits d’exploitation (I)			2104983	2139428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280830	289363
Variation de stock (marchandises)			-1314	-933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7384	9367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			206	-314
Autres achats et charges externes			637606	635383
Impôts, taxes et versements assimilés			44598	60196
Salaires et traitements			550103	527033
Charges sociales			141893	138709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143913	143999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1073	559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62047	60409
Total des charges d’exploitation (II) 			1868338	1863770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236645	275658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9499	5171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9499	5171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18516	17048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18516	17048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9017	-11878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227628	263780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16108		2083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1727		1310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17835		3393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2315		2083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2315		2431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15519		961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69618		79298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2132317		2147991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958788		1962548	
BENEFICE OU PERTE	173529		185443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75608		
Total Immobilisations corporelles		1775715		74300
Total Immobilisations financières		877		1000
Total Général		1852200		75300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56516	1793498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	877
Total Général			57516	1869983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4026	929		4955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1136393	142983	54201	1225175
AMORTISSEMENTS Total Général	1140418	143913	54201	1230130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	559	1073		1632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	559	1073		1632
TOTAL GENERAL	559	1073		1632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1073		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	801	801		
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	1905			
Autres créances clients	62543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5			
Groupe et associés	312293			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13835			
Charges constatées d’avance	83794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	501574	499592	1982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20800	20800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472162	95521	376641	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212282	212282		
Personnel et comptes rattachés	56319	56319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47908	47908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12257	12257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19372	19372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19827	19827		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9913	9913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870840	494199	376641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel