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BILAN SA HOTEL LE HEREL 2016 Siren 343472254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67427	2249	65178	65941
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	6656	1776	4880	5046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1220217	743750	476467	559708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337082	243676	93406	102042
Autres immobilisations corporelles	218415	148967	69449	69732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	801		801	800
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1852200	1140418	711782	804870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16843		16843	15595
Avances et acomptes versés sur commandes	763		763	753
Clients et comptes rattachés	58020	559	57461	42997
Autres créances	278767		278767	100050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5181		5181	8289
Charges constatées d’avance	76342		76342	76906
TOTAL (II)	435915	559	435356	244591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288115	1140977	1147138	1049460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	909		-1921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185443		88830	
Subventions d’investissement	7942		9252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265794		167661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567683		615904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122830		122478	
Dettes fiscales et sociales	139442		136993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4122			
Autres dettes	16528		6424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	881344		881799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147138		1049460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	988745		988745	903854
Production vendue biens				
Production vendue services	1140515		1140515	1062872
Chiffres d’affaires nets	2129260		2129260	1966726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9893	4185
Autres produits			275	150
Total des produits d’exploitation (I)			2139428	1971536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289363	268904
Variation de stock (marchandises)			-933	-647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9367	8220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314	410
Autres achats et charges externes			635383	649842
Impôts, taxes et versements assimilés			60196	53511
Salaires et traitements			527033	530189
Charges sociales			138709	140598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143999	139481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			559	151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60409	92100
Total des charges d’exploitation (II) 			1863770	1882758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275658	88778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5171	3421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5171	3439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17048	20276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17048	20276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11878	-16837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263780	71941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2083		15735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1310		1310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3393		17045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2083			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2431		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	961		16959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79298		70	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147991		1992020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1962548		1903191	
BENEFICE OU PERTE	185443		88830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75608		
Total Immobilisations corporelles		1728704		52993
Total Immobilisations financières		876		900
Total Général		1805188		53893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5982	1775715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			899	877
Total Général			6881	1852200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3096	929		4026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	997222	143070	3899	1136393
AMORTISSEMENTS Total Général	1000318	143999	3899	1140418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	442	559	442	559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	442	559	442	559
TOTAL GENERAL	442	559	442	559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		559	442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	801	801		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	625			
Autres créances clients	57395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	706			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12707			
Charges constatées d’avance	76342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414006	413930	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567683	95521	382074	
Emprunts et dettes financières divers	30739	30739		
Fournisseurs et comptes rattachés	122830	122830		
Personnel et comptes rattachés	56754	56754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43898	43898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7927	7927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30863	30863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4122	4122		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16528	16528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881344	409182	382074	90088
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel