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BILAN PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY 2020 Siren 343425286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177644	155840	21804	38098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18568		18568	18568
Constructions	7984096	3958190	4025906	4182825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35748127	20064821	15683306	17408841
Autres immobilisations corporelles	276312	263732	12581	21338
Immobilisations en cours	726895		726895	430120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44932642	24442583	20490059	22100791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2041111	44302	1996809	2066839
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3054198	607970	2446228	2677581
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7027017		7027017	10235208
Autres créances	1646308		1646308	797805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152032		152032	125231
Charges constatées d’avance	515489		515489	480054
TOTAL (II)	14436156	652272	13783884	16382719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59368798	25094855	34273943	38483510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6242290		4989519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1493447		1252771	
Subventions d’investissement	80027		84256	
Provisions réglementées	14117074		14849160	
TOTAL (I)	20595944		22825705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			4043	
TOTAL (II)			4043	
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8067716		7814968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2720010		4846393	
Dettes fiscales et sociales	2586909		2767617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37878		221784	
Autres dettes	265486			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13677999		15650762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34273943		38483510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26601412	8019774	34621186	51389316
Production vendue services	3103		3103	69450
Chiffres d’affaires nets	26604514	8019774	34624288	51458766
				
Production stockée			356200	-506240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278394	443384
Autres produits			-30747	4804
Total des produits d’exploitation (I)			35228135	51400715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17293971	24924267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81318	-126985
Autres achats et charges externes			7430352	9765964
Impôts, taxes et versements assimilés			1456071	1489301
Salaires et traitements			6986089	8309846
Charges sociales			1475209	2735610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2528202	2624521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			652272	76007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50978	128631
Total des charges d’exploitation (II) 			37954462	49927162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2726327	1473552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				50324
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			133267	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79481	149220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79481	149220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79481	-149220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2939076	1374657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	455810		634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4229		4228	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1705968		1801768	
Total des produits exceptionnels (VII)	2166007		1806630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181665		30626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	970883		1229154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152548		1259780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1013459		546850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	237887		209664	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-670057		459072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37394142		53257670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38887589		52004899	
BENEFICE OU PERTE	-1493447		1252771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186358		8949
Total Immobilisations corporelles		43894426		1477050
Total Immobilisations financières		1000		5000
Total Général		44081784		1490999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17663	177644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		568528	48950	44753998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	1000
Total Général		568528	71613	44932642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148260	25243	17663	155840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21832733	2502959	48949	24286743
AMORTISSEMENTS Total Général	21980993	2528202	66612	24442583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13878475
Total Provisions réglementées	14849160	970883	1702968	14117074
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76007	652272	76007	652272
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76007	652272	76007	652272
TOTAL GENERAL	14928167	1623155	1781975	14769347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		652272	76007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		970883	1705968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7027017	7027017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3304	3304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47181	47181		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196723	196723		
Autres impôts, taxes versements assimilés	251621	251621		
Divers				
Groupe et associés	1138336	1138336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9144	9144		
Charges constatées d’avance	515489	515489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9188814	9188814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8067716	8067716		
Fournisseurs et comptes rattachés	2720010	2720010		
Personnel et comptes rattachés	1497763	1497763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	644508	644508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20475	20475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424163	424163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37878	37878		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265486	265486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13677999	13677999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel