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BILAN NORD OUEST EXPLOITATION CINEMAS 2022 Siren 343423026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43334	30116	13218	18887
Fonds commercial	530535		530535	530535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2924339	642193	2282146	2464187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2144273	995191	1149081	1262390
Autres immobilisations corporelles	1862796	1595051	267744	351325
Immobilisations en cours	20000		20000	24032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1599		1599	1599
Autres participations	496891		496890	102390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2066		2066	2030
Prêts	3539		3539	6186
Autres immobilisations financières	5907	2906	3001	3501
TOTAL (I)	8035277	3265457	4769820	4767061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			-1	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41062		41062	22138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1246579		1246579	421962
Autres créances	548737		548737	365513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	1400000
Disponibilités	1221132		1221132	1454293
Charges constatées d’avance	99221		99221	57953
TOTAL (II)	4556731		4556731	3721858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12592008	3265457	9326551	8488919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9195		9195	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1573105		1176177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435979		396928	
Subventions d’investissement	229833		249447	
Provisions réglementées	1719660		1908568	
TOTAL (I)	4077772		3850315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2166720		2379465	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916771		488305	
Dettes fiscales et sociales	879209		486307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41596		41596	
Autres dettes	1244484		1179869	
Produits constatés d’avance (2)			46696	
TOTAL (IV)	5248779		4638604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9326551		8488919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3374139		2501995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5792			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	788898		788898	140033
Production vendue biens				
Production vendue services	7409239		7409239	1551766
Chiffres d’affaires nets	8198137		8198137	1691799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			822903	1300119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94072	40398
Autres produits			11442	125053
Total des produits d’exploitation (I)			9126554	3157370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313956	74820
Variation de stock (marchandises)			-18924	1475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5682425	1678160
Impôts, taxes et versements assimilés			183931	61345
Salaires et traitements			1655814	721712
Charges sociales			398775	-31666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459179	417718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173142	35321
Total des charges d’exploitation (II) 			8848297	2958886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278257	198484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			777	20191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	41
Autres intérêts et produits assimilés			950	608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1753	20841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53734	51174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53734	51174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51980	-30333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226276	168151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21697		37174	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188908		208104	
Total des produits exceptionnels (VII)	210605		245278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	903		1551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14850	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	903		16501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209702		228777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9338912		3423488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8902934		3026561	
BENEFICE OU PERTE	435979		396928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3063		1589	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94072		40398	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	160835		27016	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573869		
Total Immobilisations corporelles		6881130		74580
Total Immobilisations financières		118612		397536
Total Général		7573610		472116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				573869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4032	271	6951407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6147	510001
Total Général		4032	6418	8035277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24447	5669		30116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2779197	453510	271	3232435
AMORTISSEMENTS Total Général	2803644	459179	271	3262551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1908568		188908	1719660
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2906			2906
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2906			2906
TOTAL GENERAL	1911474		188908	1722566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			188908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3539	3539		
Autres immobilisations financières	5907	5907		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1246579	1246579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90791	90791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	430573	52805	377768	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27372	27372		
Charges constatées d’avance	99221	99221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1903983	1526215	377768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5792	5792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2160928	286288	939865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	916771	916771		
Personnel et comptes rattachés	369348	369348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162894	162894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285599	285599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61368	61368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41596	41596		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1244484	1244484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5248779	3374139	939865	934775
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel