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BILAN NORD OUEST EXPLOITATION CINEMAS 2021 Siren 343423026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43334	24447	18887	24556
Fonds commercial	530535		530535	530535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2924339	460152	2464187	2646227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2081030	818640	1262390	934876
Autres immobilisations corporelles	1851729	1500405	351325	440243
Immobilisations en cours	24032		24032	20000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1599		1599	1599
Autres participations	102390		102390	85490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2030		2030	1997
Prêts	6186		6186	6241
Autres immobilisations financières	6407	2906	3501	3001
TOTAL (I)	7573610	2806549	4767061	4694766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22138		22138	23613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421962		421962	421160
Autres créances	365513		365513	397040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	
Disponibilités	1454293		1454293	2360548
Charges constatées d’avance	57953		57953	56309
TOTAL (II)	3721858		3721858	3258669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11295469	2806549	8488919	7953434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9195		9195	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1176177		1129272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396928		46905	
Subventions d’investissement	249447		269271	
Provisions réglementées	1908568		2101822	
TOTAL (I)	3850315		3666465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2379465		2163167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16367		73357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488305		254128	
Dettes fiscales et sociales	486307		646962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41596		89874	
Autres dettes	1179869		1059482	
Produits constatés d’avance (2)	46696			
TOTAL (IV)	4638604		4286969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8488919		7953434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2501995		2665295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140033		140033	502126
Production vendue biens				
Production vendue services	1551766		1551766	5778936
Chiffres d’affaires nets	1691799		1691799	6281063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300119	128252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40398	126153
Autres produits			125053	4592
Total des produits d’exploitation (I)			3157370	6540060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74820	185265
Variation de stock (marchandises)			1475	1143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1678160	4489050
Impôts, taxes et versements assimilés			61345	107967
Salaires et traitements			721712	983159
Charges sociales			-31666	300781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417718	400258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35321	166849
Total des charges d’exploitation (II) 			2958886	6634473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198484	-94413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20191	730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41	58
Autres intérêts et produits assimilés			608	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20841	789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51174	83547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51174	83547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30333	-82758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168151	-177171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37174		825090	
Reprises sur provisions et transferts de charges	208104		219392	
Total des produits exceptionnels (VII)	245278		1044482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1551		2079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14850		796586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16501		799115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228777		245367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3423488		7585331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3026561		7538425	
BENEFICE OU PERTE	396928		46905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1589		3326	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40398		22165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27016		58234	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573869		
Total Immobilisations corporelles		6408495		472635
Total Immobilisations financières		101234		21733
Total Général		7083597		494368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				573869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6881130
Prêts et immobilisations financières			4255	
Total Immobilisations financières			4355	118612
Total Général			4355	7573610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18778	5669		24447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2367148	412048		2779197
AMORTISSEMENTS Total Général	2385926	417718		2803644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2101822	14850	208104	1908568
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2906			2906
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2906			2906
TOTAL GENERAL	2104728	14850	208104	1911474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14850	208104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6186	2858	3328	
Autres immobilisations financières	6407	6407		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421962	421962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1325	1325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49261	49261		
Impôts sur les bénéfices	21292	21292		
T. V. A.	238361	238361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34272	34272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21002	21002		
Charges constatées d’avance	57953	57953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858020	854692	3328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2379465	242857	1024351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488305	488305		
Personnel et comptes rattachés	257291	257291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87944	87944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106838	106838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34233	34233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41596	41596		
Groupe et associés	16367	16367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1179869	1179869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46696	46696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4638604	2501995	1024351	1112258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32