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BILAN NORD OUEST EXPLOITATION CINEMAS 2020 Siren 343423026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43334	18778	24556	
Fonds commercial	530535		530535	530535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2924339	278112	2646227	2820114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1624971	690096	934876	883703
Autres immobilisations corporelles	1839185	1398941	440243	539583
Immobilisations en cours	20000		20000	8000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87089		87089	87539
Créances rattachées à des participations				48612
Autres titres immobilisés	1997		1997	1997
Prêts	6241		6241	7516
Autres immobilisations financières	5907	2906	3001	3061
TOTAL (I)	7083597	2388832	4694766	4930659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23613		23613	24756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421160		421160	1728383
Autres créances	397040		397040	851076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2360548		2360548	481063
Charges constatées d’avance	56309		56309	66468
TOTAL (II)	3258669		3258669	3151745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10342266	2388832	7953434	8082404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9195		9195	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1129272		1084591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46905		44681	
Subventions d’investissement	269271		77195	
Provisions réglementées	2101822		1524628	
TOTAL (I)	3666465		2850290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2163167		2871909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73357		110132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254128		394556	
Dettes fiscales et sociales	646962		738624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89874		221375	
Autres dettes	1059482		895519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4286969		5232114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7953434		8082404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2665295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48956			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	502126		502126	466143
Production vendue biens				
Production vendue services	5778936		5778936	6584839
Chiffres d’affaires nets	6281063		6281063	7050982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128252	76788
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126153	17644
Autres produits			4592	3083
Total des produits d’exploitation (I)			6540060	7148496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185265	179440
Variation de stock (marchandises)			1143	-10190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4489050	5206422
Impôts, taxes et versements assimilés			107967	92366
Salaires et traitements			983159	1038237
Charges sociales			300781	306430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400258	282321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166849	58745
Total des charges d’exploitation (II) 			6634473	7153772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94413	-5275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			730	1881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	63
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	1944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83547	71538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83547	71538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82758	-69595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177171	-74870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	825090		1053549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	219392		120096	
Total des produits exceptionnels (VII)	1044482		1173645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2079		1754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450		19300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	796586		1018180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	799115		1039234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245367		134412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21290		14861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7585331		8324085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7538425		8279405	
BENEFICE OU PERTE	46905		44681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3326		46371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22165		17644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58234		55493	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		545523		28346
Total Immobilisations corporelles		6319990		186415
Total Immobilisations financières		151631		3533
Total Général		7017144		218294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				573869
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97911	6408495
Prêts et immobilisations financières			12148	
Total Immobilisations financières			53930	101234
Total Général			151841	7083597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14988	3790		18778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2068591	396469	97911	2367148
AMORTISSEMENTS Total Général	2083579	400258	97911	2385926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2101822
Total Provisions réglementées	1524628	796586	219392	2101822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2906			2906
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103988		103988	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106894		103988	2906
TOTAL GENERAL	1631522	796586	323380	2104728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			103988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		796586	219392	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6241	3855	2386	
Autres immobilisations financières	5907	5907		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421160	421160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115377	115377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230263	230263		
Groupe et associés	24275	24275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27125	27125		
Charges constatées d’avance	56309	56309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	886656	884270	2386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2163167	541493	558053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254128	254128		
Personnel et comptes rattachés	276774	276774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231776	231776		
Impôts sur les bénéfices	12934	12934		
T.V.A.	65664	65664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59815	59815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89874	89874		
Groupe et associés	73357	73357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059482	1059482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4286969	2665295	558053	1063621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1052824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel