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BILAN NORD OUEST EXPLOITATION CINEMAS 2019 Siren 343423026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14988	14988		
Fonds commercial	530535		530535	530535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2916508	96395	2820114	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1556699	672996	883703	357908
Autres immobilisations corporelles	1838783	1299200	539583	602112
Immobilisations en cours	8000		8000	697631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87539		87539	87539
Créances rattachées à des participations	48612		48612	55412
Autres titres immobilisés	1997		1997	998
Prêts	7516		7516	9965
Autres immobilisations financières	5967	2906	3061	3061
TOTAL (I)	7017144	2086485	4930659	2345160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24756		24756	14566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1832371	103988	1728383	1335183
Autres créances	851076		851076	419535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481063		481063	680490
Charges constatées d’avance	66468		66468	31617
TOTAL (II)	3255733	103988	3151745	2481391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10272876	2190473	8082404	4826551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9195		9195	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1084591		927886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44681		156705	
Subventions d’investissement	77195		11426	
Provisions réglementées	1524628		636724	
TOTAL (I)	2850290		1851936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2871909		653610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110132		124783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394556		673685	
Dettes fiscales et sociales	738624		737975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221375		11123	
Autres dettes	895519		749742	
Produits constatés d’avance (2)			23698	
TOTAL (IV)	5232114		2974615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8082404		4826551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3516167		2363718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48956		783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466143		466143	378272
Production vendue biens				
Production vendue services	6584839		6584839	6438632
Chiffres d’affaires nets	7050982		7050982	6816904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76788	59176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17644	9477
Autres produits			3083	1700
Total des produits d’exploitation (I)			7148496	6887257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179440	140615
Variation de stock (marchandises)			-10190	-70
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5206422	5279190
Impôts, taxes et versements assimilés			92366	73765
Salaires et traitements			1038237	877896
Charges sociales			306430	270765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282321	178471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58745	45010
Total des charges d’exploitation (II) 			7153772	6865643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5275	21614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1881	43331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	88
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1944	43438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71538	10968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71538	10968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69595	32470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74870	54084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1053549		336403	
Reprises sur provisions et transferts de charges	120096		122279	
Total des produits exceptionnels (VII)	1173645		458682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1754		864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1018180		317700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1039234		318564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134412		140118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14861		37497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8324085		7389376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8279405		7232671	
BENEFICE OU PERTE	44681		156705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46371		71909	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17644		9411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55493		40982	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548699		
Total Immobilisations corporelles		3765249		3595181
Total Immobilisations financières		159881		3999
Total Général		4473829		3599180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3177	545523
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		689631	350809	6319990
Prêts et immobilisations financières			5449	
Total Immobilisations financières			12249	151631
Total Général		689631	366235	7017144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18164		3177	14988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2107599	292501	331509	2068591
AMORTISSEMENTS Total Général	2125763	292501	334686	2083579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	636724	1008000	120096	1524628
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2906			2906
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103988			103988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106894			106894
TOTAL GENERAL	743618	1008000	120096	1631522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1008000	120096	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48612		48612	
Prêts	7516	3557	3959	
Autres immobilisations financières	5967	5967		
Clients douteux ou litigieux	112180		112180	
Autres créances clients	1720190	1720190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1035	1035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70438	70438		
T. V. A.	95435	95435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67168	67168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	66468	66468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2812009	2647258	164751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55918	55918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2815991	1100044	556248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394556	394556		
Personnel et comptes rattachés	302734	302734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154513	154513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224361	224361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57015	57015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221375	221375		
Groupe et associés	110132	110132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	895519	895519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5232114	3516167	556248	1159699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2680597			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel