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BILAN NORD OUEST EXPLOITATION CINEMAS 2018 Siren 343423026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18164	18164		1367
Fonds commercial	530535		530535	682508
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1232510	874602	357908	399093
Autres immobilisations corporelles	1835108	1232996	602112	519506
Immobilisations en cours	697631		697631	42120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87539		87539	87539
Créances rattachées à des participations	55412		55412	141242
Autres titres immobilisés	998		998	998
Prêts	9965		9965	17646
Autres immobilisations financières	5967	2906	3061	3001
TOTAL (I)	4473829	2128669	2345160	1895019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14566		14566	14496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1439170	103988	1335183	1012433
Autres créances	419535		419535	894437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680490		680490	261611
Charges constatées d’avance	31617		31617	37268
TOTAL (II)	2585379	103988	2481391	2220246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7059208	2232657	4826551	4115265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9195		9195	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	927886		671303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156705		256583	
Subventions d’investissement	11426		29712	
Provisions réglementées	636724		441303	
TOTAL (I)	1851936		1518096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653610		158638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124783		140163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673685		866039	
Dettes fiscales et sociales	737975		590303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11123		250800	
Autres dettes	749742		558062	
Produits constatés d’avance (2)	23698		28280	
TOTAL (IV)	2974615		2597169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4826551		4115265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2363718		2477653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	783		10124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	378272		378272	306538
Production vendue biens				
Production vendue services	6438632		6438632	5598341
Chiffres d’affaires nets	6816904		6816904	5904879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59176	43299
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9477	8227
Autres produits			1700	1411
Total des produits d’exploitation (I)			6887257	5957816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140615	118805
Variation de stock (marchandises)			-70	-2519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5279190	4548394
Impôts, taxes et versements assimilés			73765	67413
Salaires et traitements			877896	740014
Charges sociales			270765	229042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178471	84364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45010	39436
Total des charges d’exploitation (II) 			6865643	5825383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21614	132433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43331	43739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	117
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43438	43856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10968	2436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10968	2436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32470	41420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54084	173853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336403		521671	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122279		145533	
Total des produits exceptionnels (VII)	458682		668545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	864		846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317700		490385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318564		502218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140118		166327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37497		83597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7389376		6670217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7232671		6413634	
BENEFICE OU PERTE	156705		256583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71909		74119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9411		8227	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40982		37534	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16798	1367		18164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1932566	177105	2073	2107599
AMORTISSEMENTS Total Général	1949364	178472	2073	2125763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	441303	317700	122279	636724
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103988			103988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106894			106894
TOTAL GENERAL	548197	317700	122279	743618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		317700	122279	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55412			
Prêts	9965	4449		
Autres immobilisations financières	5967	5967		
Clients douteux ou litigieux	112180			
Autres créances clients	1326990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97009			
T. V. A.	112658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10848			
Charges constatées d’avance	31617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1961666	1788558	173108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1410	1410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652200	41303	217806	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	673685	673685		
Personnel et comptes rattachés	316210	316210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159980	159980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205997	205997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55788	55788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11123	11123		
Groupe et associés	124783	124783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	749742	749742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23698	23698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2974615	2363718	217806	393091
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530403			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24