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BILAN NORD OUEST EXPLOITATION CINEMAS 2017 Siren 343423026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18164	16798	1367	3274
Fonds commercial	682508		682508	682508
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1215697	816604	399093	45314
Autres immobilisations corporelles	1635468	1115962	519506	129797
Immobilisations en cours	42120		42120	58335
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87539		87539	86539
Créances rattachées à des participations	141242		141242	201885
Autres titres immobilisés	998		998	998
Prêts	17646		17646	12056
Autres immobilisations financières	5907	2906	3001	3001
TOTAL (I)	3847289	1952270	1895019	1223706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14496		14496	11977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1116421	103988	1012433	787277
Autres créances	894437		894437	148404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261611		261611	275768
Charges constatées d’avance	37268		37268	37244
TOTAL (II)	2324234	103988	2220246	1260671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6171523	2056258	4115265	2484377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	9195		9195	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671303		524274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256583		147030	
Subventions d’investissement	29712		47998	
Provisions réglementées	441303		96451	
TOTAL (I)	1518096		934947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158638		64014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140163		63282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4885		58987	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866039		411580	
Dettes fiscales et sociales	590303		473661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250800			
Autres dettes	558062		477247	
Produits constatés d’avance (2)	28280		659	
TOTAL (IV)	2597169		1549430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4115265		2484377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2477653		1543548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10124		19638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306538		306538	297275
Production vendue biens				
Production vendue services	5598341		5598341	5299505
Chiffres d’affaires nets	5904879		5904879	5596780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43299	53306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8227	14099
Autres produits			1411	4534
Total des produits d’exploitation (I)			5957816	5668718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118805	111171
Variation de stock (marchandises)			-2519	-913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4548394	4435120
Impôts, taxes et versements assimilés			67413	69021
Salaires et traitements			740014	632589
Charges sociales			229042	187995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84364	58936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434	47174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39436	36432
Total des charges d’exploitation (II) 			5825383	5577524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132433	91194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43739	29768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	114
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43856	29882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2436	4987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2436	4987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41420	24895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173853	116089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1341		11125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	521671		18286	
Reprises sur provisions et transferts de charges	145533		40140	
Total des produits exceptionnels (VII)	668545		69551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	846		36715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	490385			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502218		36715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166327		32836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83597		1895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6670217		5768151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6413634		5621121	
BENEFICE OU PERTE	256583		147030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74119		71184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8227		14099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37534		35326	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700673		
Total Immobilisations corporelles		2157443		836931
Total Immobilisations financières		307384		11000
Total Général		3165499		847931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16215	84874	2893285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65053	253332
Total Général		16215	149926	3847289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14890	1907		16798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1923997	82457	73887	1932566
AMORTISSEMENTS Total Général	1938887	84364	73887	1949364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	96451	490385	145533	441303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103554	434		103988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106460	434		106894
TOTAL GENERAL	202911	490819	145533	548197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		434		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		490385	145533	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141242			
Prêts	17646	7418		
Autres immobilisations financières	5907	5907		
Clients douteux ou litigieux	112180			
Autres créances clients	1004241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	284			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	319397			
Groupe et associés	179351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18972			
Charges constatées d’avance	37268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2212921	1949271	263650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14749	14749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143889	24373	88349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	866039	866039		
Personnel et comptes rattachés	231052	231052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128361	128361		
Impôts sur les bénéfices	41859	41859		
T.V.A.	154357	154357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34675	34675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250800	250800		
Groupe et associés	140163	140163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558062	558062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28280	28280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2592284	2472768	88349	31167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel