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BILAN MAINTENANCE ENTRETIEN SERVICE MES 2021 Siren 343494654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41660	29818	11842	5322
Fonds commercial	145000		145000	
Autres immobilisations incorporelles	21300		21300	21300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	48784	48784		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737701	630759	106942	52730
Autres immobilisations corporelles	146913	108084	38829	48252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8090		8090	152
Prêts				
Autres immobilisations financières				776
TOTAL (I)	1154021	817445	336576	133105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22793		22793	17459
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846852		846852	549842
Autres créances	13300		13300	12901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525216		525216	1038442
Charges constatées d’avance	5662		5662	3852
TOTAL (II)	1413824		1413824	1622495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2567845	817445	1750401	1755601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144351		813511	
Report à nouveau	435041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270831		180840	
Subventions d’investissement	21327		22527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948550		1093878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6997		27764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212271		87761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121151		145214	
Dettes fiscales et sociales	447609		393488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34		656	
Produits constatés d’avance (2)	1388		6839	
TOTAL (IV)	789450		661723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750401		1755601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2390	1427
Production vendue biens			2674556	2049573
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2676946	2051000
				
Production stockée			4926	-35687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40137	123915
Total des produits d’exploitation (I)			2722009	2139229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1064	890
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161666	99928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1000	
Autres achats et charges externes			720968	693006
Impôts, taxes et versements assimilés			30232	20588
Salaires et traitements			1023014	790393
Charges sociales			343049	268780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53458	25445
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12973	102
Total des charges d’exploitation (II) 			2347424	1899131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374585	240098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291	1203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172	-1203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374412	238895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1357		5100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13590		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12233		4920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91348		62975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2723485		2144329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2452653		1963489	
BENEFICE OU PERTE	270831		180840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29475		178485
Total Immobilisations corporelles		421219		516752
Total Immobilisations financières		928		7938
Total Général		451622		703175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				937971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			776	8090
Total Général			776	1154021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2853	26965		29818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315663	471963		787627
AMORTISSEMENTS Total Général	318517	498928		817445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12400		12400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12400		12400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	845587	845587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14566	14566		
Charges constatées d’avance	5662	5662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	865816	865816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6997	6997		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121151	121151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447609	447609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212305	212305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1388	1388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	789450	789450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel