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BILAN MAINTENANCE ENTRETIEN SERVICE MES 2020 Siren 343494654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8175	2853	5321	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21300		21300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	
Constructions	48783	48783		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225972	173243	52729	
Autres immobilisations corporelles	141888	93636	48252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
TOTAL (I)	451622	318516	133105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17459		17459	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554355	6194	548161	
Autres créances	14581		14581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038442		1038442	
Charges constatées d’avance	3851		3851	
TOTAL (II)	1628689	6194	1622495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080311	324710	1755600	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813510			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180840			
Subventions d’investissement	22527			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1093877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27763			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145214			
Dettes fiscales et sociales	393488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656			
Produits constatés d’avance (2)	6838			
TOTAL (IV)	661723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1755600			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654726			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1427		1427	
Production vendue biens	703		703	
Production vendue services	2048869		2048869	
Chiffres d’affaires nets	2051000		2051000	
				
Production stockée			-35687	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123910	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2139228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			889	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693005	
Impôts, taxes et versements assimilés			20588	
Salaires et traitements			790393	
Charges sociales			268779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			1899131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1202	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1202	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2843			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2144329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963489			
BENEFICE OU PERTE	180840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4626			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	84000			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23975		5500
Total Immobilisations corporelles		393319		27900
Total Immobilisations financières		928		
Total Général		418222		33400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				928
Total Général				451622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2675	178		2853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290396	25266		315663
AMORTISSEMENTS Total Général	293071	25445		318516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6194			6194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6194			6194
TOTAL GENERAL	6194			6194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
Clients douteux ou litigieux	7432	7432		
Autres créances clients	546922	546922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10267	10267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1853	1853		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2459	2459		
Charges constatées d’avance	3851	3851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573564	572788	775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27763	20766	6996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145214	145214		
Personnel et comptes rattachés	141152	141152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86608	86608		
Impôts sur les bénéfices	31216	31216		
T.V.A.	129290	129290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5220	5220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87761	87761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	656	656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6838	6838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	661723	654726	6996	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	291285			
Location, charges locatives et de copropriété	8792			
Personnel extérieur à l’entreprise	50370			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131120			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	693005			
Taxe professionnelle	4813			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20588			
Montant de la TVA. collectée	439229			
Total TVA. déductible sur biens et services	149480			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28