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BILAN MAINTENANCE ENTRETIEN SERVICE MES 2019 Siren 343494654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2675	2675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21300		21300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	
Constructions	48783	48783		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225972	158674	67298	
Autres immobilisations corporelles	113988	82938	31050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
TOTAL (I)	418222	293071	125150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	53146		53146	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1068		1068	
Clients et comptes rattachés	495865	6194	489671	
Autres créances	25561		25561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840374		840374	
Charges constatées d’avance	3918		3918	
TOTAL (II)	1419934	6194	1413740	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1838156	299265	1538891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744215			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99295			
Subventions d’investissement	17700			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	938211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64604			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2244			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140696			
Dettes fiscales et sociales	337159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139			
Autres dettes	9232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18871		18871	
Production vendue biens				
Production vendue services	1916210		1916210	
Chiffres d’affaires nets	1935082		1935082	
				
Production stockée			42060	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96830	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2075898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12210	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95835	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669521	
Impôts, taxes et versements assimilés			19202	
Salaires et traitements			848112	
Charges sociales			278019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1945965	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			680	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			680	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-784	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1745			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1786			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1979070			
BENEFICE OU PERTE	99295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8445			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	84000			
Renvois : Transfert de charges	96830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2675		21300
Total Immobilisations corporelles		379823		13495
Total Immobilisations financières		928		
Total Général		383427		34795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				928
Total Général				418222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2671	3		2675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267338	23058		290396
AMORTISSEMENTS Total Général	270009	23061		293071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6194			6194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6194			6194
TOTAL GENERAL	6194			6194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	
Clients douteux ou litigieux	7432	7432		
Autres créances clients	488432	488432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15307	15307		
T. V. A.	7231	7231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3023	3023		
Charges constatées d’avance	3918	3918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526121	525345	775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46604	20596	26007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140696	140696		
Personnel et comptes rattachés	142486	142486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96973	96973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96851	96851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	848	848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139	139		
Groupe et associés	64604	64604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9232	9232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598436	572428	26007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	285266			
Location, charges locatives et de copropriété	8530			
Personnel extérieur à l’entreprise	38335			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130146			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	669521			
Taxe professionnelle	8203			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19202			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	154479			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26