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BILAN HELIOGREEN SAS 2022 Siren 343497590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1910	1366	544	
Fonds commercial	195304	3049	192255	192255
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73505	70655	2849	1375
Autres immobilisations corporelles	316364	152731	163633	71711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8363		8363	8363
TOTAL (I)	595446	227801	367645	276752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98657	14798	83859	82670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	859900	138442	721458	1166271
Autres créances	77848		77848	134009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917633		917633	885125
Charges constatées d’avance	7603		7603	10124
TOTAL (II)	1961641	153240	1808401	2278199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2557087	381041	2176046	2554951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23009		16949	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4769			
Report à nouveau			-110370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83884		121198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411661		327778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	63			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151012		50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251812		248002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994264		1402044	
Dettes fiscales et sociales	112809		172669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254425		354459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1764385		2227174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176046		2554951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6169770		6169770	6736212
Production vendue biens	-1496		-1496	-3476
Production vendue services	150181		150181	111605
Chiffres d’affaires nets	6318454		6318454	6844341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59894	158491
Autres produits			589	674
Total des produits d’exploitation (I)			6378937	7003506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4883297	5324916
Variation de stock (marchandises)			-4487	49470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7930	1596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501362	487037
Impôts, taxes et versements assimilés			39322	47940
Salaires et traitements			555080	600884
Charges sociales			181575	206114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33643	28904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56737	130512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15063	12122
Total des charges d’exploitation (II) 			6269523	6889494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109415	114012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2207	9000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2216	9000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28270	20814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28270	20814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26054	-11814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83360	102198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	524		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	524		19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	524		19000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6381677		7031506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6297793		6910308	
BENEFICE OU PERTE	83884		121198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222096		983
Total Immobilisations corporelles		271781		127196
Total Immobilisations financières		11412		
Total Général		505288		128179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25865	197214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9108	389869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3049	8363
Total Général			38022	595446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26792	439	25865	1366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198695	33360	8669	223386
AMORTISSEMENTS Total Général	225487	33799	34534	224752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3049			3049
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11500	3298		14798
Sur comptes clients	130512	53439	45509	138442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145061	56737	45509	156289
TOTAL GENERAL	145061	56737	45509	156289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8363		8363	
Clients douteux ou litigieux	133521		133521	
Autres créances clients	726378	726378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4750	4750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7577	7577		
T. V. A.	47936	47936		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12357	12357		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5228	5228		
Charges constatées d’avance	7603	7603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	953714	811829	141884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	63		63	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151012	34888	116124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994264	994264		
Personnel et comptes rattachés	53982	53982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36065	36065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7443	7443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15318	15318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251812	251812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254425	254425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764385	1648197	116187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	16